汇丰晋信智造先锋股票C(001644)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-55,324,872.97 |
-65,075,250.49 |
-24,285,213.49 |
-106,004,848.13 |
| 本期利润 |
-68,759,490.00 |
167,614,727.93 |
16,888,202.04 |
-128,231,368.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.61 |
0.07 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.28 |
27.35 |
3.46 |
-25.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.20 |
34.33 |
3.50 |
-14.92 |
| 期末可供分配利润 |
123,195,928.50 |
322,994,618.49 |
226,014,010.52 |
300,281,772.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
1.00 |
0.99 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
340,461,752.57 |
833,241,945.11 |
454,201,791.85 |
625,533,168.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.58 |
1.99 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.91 |
158.34 |
99.05 |
92.32 |
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