工银新价值灵活配置混合

(001648)

净值:
0.9840
日增长率:
0.31%
累计净值:0.9840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银新价值灵活配置混合(001648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.98400.31%
2020-02-200.98101.13%
2020-02-190.9700-0.21%
2020-02-120.96100.52%
2020-02-110.95600.42%
2020-02-100.95200.00%
2020-02-070.95200.32%
2020-02-060.94900.64%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3678亿元
最近分红 工银新价值灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 1014/3145
最近一月 0.77% 1188/3145
最近三月 2.92% 2025/3145
最近六月 4.32% 2133/3145
最近一年 12.93% 1732/3145
今年以来 19.71% 1562/3145
成立以来 -8.30% 2899/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行66.00478.193.50--
601166兴业银行20.00413.473.02--
601318中国平安12.001058.857.74--
600660福耀玻璃12.00287.882.10--
600036招商银行10.00404.922.96--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3726.2227.24
制造业3189.3823.32
信息传输、软件和信息技术服务业292.142.14
采矿业277.212.03
建筑业245.451.79
其他5946.8943.48
工银新价值灵活配置混合(001648)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8148.5059.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券614.734.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4830.8835.11
其他各项资产164.931.20
工银新价值灵活配置混合(001648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今游凛峰60.00-0.05
2017-04-27至今胡志利60.00-0.05
现任基金经理:游凛峰