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工银新价值灵活配置混合A(001648)
工银新价值灵活配置混合A
(001648)
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累计净值：1.6640
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6640 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.6660 | -0.42% |
| 2026-02-04 | 1.6730 | 2.20% |
| 2026-02-03 | 1.6370 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 1.6150 | -3.06% |
| 2026-01-30 | 1.6660 | -1.83% |
| 2026-01-29 | 1.6970 | 1.50% |
| 2026-01-28 | 1.6720 | 1.52% |
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基金全称
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工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙 何顺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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3.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.84%
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最近两年
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31.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,580,668.00 | 6.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,100.00 | 3,519,387.00 | 5.97 |
| 600938 | 中国海油 | 113,500.00 | 3,425,430.00 | 5.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 134,100.00 | 2,859,012.00 | 4.85 |
| 000933 | 神火股份 | 100,000.00 | 2,747,000.00 | 4.66 |
| 601088 | 中国神华 | 66,200.00 | 2,681,100.00 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,570,820.00 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,800.00 | 2,483,898.00 | 4.21 |
| 600941 | 中国移动 | 24,489.00 | 2,474,613.45 | 4.20 |
| 600066 | 宇通客车 | 59,000.00 | 1,929,300.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,053,661.64 | 49.26 | 52.89 |
| 采矿业 | 12,890,444.00 | 21.86 | 23.47 |
| 金融业 | 2,502,787.00 | 4.24 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474,613.45 | 4.20 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,330,446.00 | 3.95 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,812,800.00 | 3.07 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,414,057.00 | 2.40 | 2.57 |
| 房地产业 | 1,349,902.00 | 2.29 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 772,794.00 | 1.31 | 1.41 |
| 建筑业 | 331,398.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.14 | - | 7.09 | 58,978,998.38 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.61 | 57,043,215.68 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.11 | 53,559,711.01 |
| 2025-03-31 | 94.38 | - | 7.64 | 44,910,470.15 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 6.00 | 55,995,686.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 何顺 | 680 | 23.90 |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1173 | 31.02 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -1.74 |
| 2017-04-27 | 2018-08-28 | 胡志利 | 488 | -9.30 |
| 2017-04-27 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1826 | 16.70 |
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