工银新价值灵活配置混合

(001648)

净值:
0.8610
日增长率:
-0.81%
累计净值:0.8610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新价值灵活配置混合(001648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8610-0.81%
2019-06-050.8680-0.34%
2019-05-310.88200.11%
2019-05-300.8810-0.11%
2019-05-290.8820-0.23%
2019-05-280.88400.80%
2019-05-270.87701.04%
2019-05-240.8680-0.12%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5450亿元
最近分红 工银新价值灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 2181/3059
最近一月 2.38% 1567/3059
最近三月 -0.88% 1421/3059
最近六月 16.84% 1136/3059
最近一年 -0.33% 1933/3059
今年以来 17.75% 1220/3059
成立以来 -9.80% 2731/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑13.0084.071.68--------
600643爱建集团8.00101.092.02--------
000895双汇发展8.00212.674.25--------
002124天邦股份6.00120.262.40--------
600977中国电影5.0098.451.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业0.310.01
其他3139.6999.99
工银新价值灵活配置混合(001648)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.310.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券269.084.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1950.0034.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3425.8360.55
其他各项资产12.690.22
工银新价值灵活配置混合(001648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-27至今游凛峰60.00-0.05
2017-04-27至今胡志利60.00-0.05
现任基金经理:游凛峰