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工银新价值灵活配置混合A(001648)
工银新价值灵活配置混合A
(001648)
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累计净值：1.4590
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4590 | -0.95% |
| 2026-06-25 | 1.4730 | -1.27% |
| 2026-06-24 | 1.4920 | -0.40% |
| 2026-06-23 | 1.4980 | -2.16% |
| 2026-06-22 | 1.5310 | 1.73% |
| 2026-06-18 | 1.5050 | -1.95% |
| 2026-06-17 | 1.5350 | -0.52% |
| 2026-06-16 | 1.5430 | -2.09% |
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基金全称
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工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.06%
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最近一月
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-10.05%
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最近三月
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-11.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.88%
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最近两年
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8.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 6.60 |
| 600938 | 中国海油 | 87,100.00 | 3,484,000.00 | 6.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 134,100.00 | 3,431,619.00 | 6.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,100.00 | 3,242,552.00 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,133,260.00 | 5.49 |
| 601088 | 中国神华 | 66,200.00 | 3,094,850.00 | 5.42 |
| 000933 | 神火股份 | 84,200.00 | 2,593,360.00 | 4.54 |
| 600941 | 中国移动 | 24,489.00 | 2,296,823.31 | 4.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,800.00 | 2,157,588.00 | 3.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 59,000.00 | 2,115,740.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,924,010.00 | 45.40 | 47.96 |
| 采矿业 | 13,253,021.00 | 23.21 | 24.52 |
| 金融业 | 6,622,337.00 | 11.60 | 12.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,818,058.00 | 6.69 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,296,823.31 | 4.02 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 789,108.00 | 1.38 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,433.00 | 1.37 | 1.45 |
| 建筑业 | 323,646.00 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 241,918.00 | 0.42 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 5.64 | 57,106,474.21 |
| 2025-12-31 | 93.14 | - | 7.09 | 58,978,998.38 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.61 | 57,043,215.68 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.11 | 53,559,711.01 |
| 2025-03-31 | 94.38 | - | 7.64 | 44,910,470.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1312 | 14.88 |
| 2024-04-01 | 2026-03-17 | 何顺 | 715 | 27.03 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -1.74 |
| 2017-04-27 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1826 | 16.70 |
| 2017-04-27 | 2018-08-28 | 胡志利 | 488 | -9.30 |
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