工银新价值灵活配置混合A(001648)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新价值灵活配置混合A(001648)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,560,938.13	7,181,595.11	-1,453,878.09	9,712,208.92
利息合计	6,715.31	15,672.98	8,431.86	41,259.59
其中：存款利息收入	6,715.31	15,672.98	8,431.86	37,227.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,032.05
投资收益合计	3,206,196.45	2,706,462.31	1,238,664.04	7,222,886.68
其中：股票投资收益	2,307,191.23	714,240.92	299,217.86	5,448,302.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	360.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	899,005.22	1,992,221.39	939,446.18	1,774,223.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,779,042.07	4,439,741.55	-2,706,710.39	2,306,002.69
其他收入	5,192.18	19,718.27	5,736.40	142,059.96
费用	478,843.61	860,848.53	378,616.94	863,903.21
管理人报酬	343,214.61	644,728.08	302,311.83	621,393.73
基金托管费	57,202.45	107,454.62	50,385.31	103,565.65
销售服务费	14,688.63	45,113.34	24,842.99	65,644.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,737.92	63,552.49	1,076.81	73,298.90
利润总额	-5,039,781.74	6,320,746.58	-1,832,495.03	8,848,305.71

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