工银新价值灵活配置混合A(001648)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,555,573.42 |
1,670,260.72 |
770,407.71 |
5,596,127.12 |
| 本期利润 |
-4,877,400.28 |
5,694,191.91 |
-1,497,795.84 |
5,766,802.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.18 |
-0.05 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.24 |
12.31 |
-3.53 |
14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.68 |
12.26 |
-3.08 |
16.21 |
| 期末可供分配利润 |
14,125,212.43 |
12,883,544.44 |
12,295,251.11 |
11,141,794.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.40 |
0.37 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
45,704,418.72 |
51,833,232.48 |
45,847,570.98 |
45,666,304.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.60 |
1.38 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.70 |
60.20 |
38.30 |
42.70 |
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