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农银中国优势灵活配置混合(001656)
农银中国优势灵活配置混合
(001656)
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累计净值：2.4111
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.4111 | 2.13% |
| 2026-02-06 | 2.3609 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 2.3703 | -1.60% |
| 2026-02-04 | 2.4089 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 2.3991 | 1.59% |
| 2026-02-02 | 2.3615 | -3.30% |
| 2026-01-30 | 2.4421 | -1.58% |
| 2026-01-29 | 2.4814 | -0.39% |
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基金全称
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农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.5558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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9.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.52%
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最近两年
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37.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 300,200.00 | 6,343,226.00 | 5.02 |
| 688041 | 海光信息 | 28,184.00 | 6,324,771.44 | 5.01 |
| 601318 | 中国平安 | 91,600.00 | 6,265,440.00 | 4.96 |
| 601601 | 中国太保 | 146,200.00 | 6,127,242.00 | 4.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,300.00 | 5,249,781.00 | 4.16 |
| 002847 | 盐津铺子 | 75,000.00 | 5,123,250.00 | 4.06 |
| 600183 | 生益科技 | 69,400.00 | 4,955,854.00 | 3.92 |
| 002126 | 银轮股份 | 127,900.00 | 4,834,620.00 | 3.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,535.00 | 4,791,869.25 | 3.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 187,200.00 | 4,416,048.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,581,171.67 | 63.02 | 68.61 |
| 金融业 | 23,674,804.00 | 18.75 | 20.41 |
| 采矿业 | 7,935,546.00 | 6.28 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,791,869.25 | 3.79 | 4.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.84 | - | 7.48 | 126,288,705.69 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.28 | 130,176,149.09 |
| 2025-06-30 | 90.61 | 2.07 | 10.19 | 115,842,213.27 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 12.87 | 125,945,694.74 |
| 2024-12-31 | 87.73 | - | 12.36 | 133,646,728.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 1084 | 6.53 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -21.58 |
| 2021-01-19 | 2022-07-11 | 许拓 | 538 | 16.41 |
| 2019-08-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 563 | 99.05 |
| 2017-06-08 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 812 | -1.31 |
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