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农银中国优势灵活配置混合(001656)
农银中国优势灵活配置混合
(001656)
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累计净值：2.2721
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.2721 | -0.68% |
| 2025-12-30 | 2.2877 | 1.03% |
| 2025-12-29 | 2.2644 | -0.71% |
| 2025-12-26 | 2.2807 | 0.79% |
| 2025-12-25 | 2.2628 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 2.2585 | 1.12% |
| 2025-12-23 | 2.2335 | 0.70% |
| 2025-12-22 | 2.2180 | 1.79% |
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基金全称
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农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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0.5887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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7.08%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.38%
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最近两年
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24.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 244,400.00 | 5,445,232.00 | 4.18 |
| 688518 | 联赢激光 | 202,396.00 | 5,373,613.80 | 4.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 456,600.00 | 5,250,900.00 | 4.03 |
| 600031 | 三一重工 | 217,900.00 | 5,063,996.00 | 3.89 |
| 601318 | 中国平安 | 90,100.00 | 4,965,411.00 | 3.81 |
| 601601 | 中国太保 | 137,500.00 | 4,829,000.00 | 3.71 |
| 688041 | 海光信息 | 17,837.00 | 4,505,626.20 | 3.46 |
| 300408 | 三环集团 | 89,800.00 | 4,160,434.00 | 3.20 |
| 600933 | 爱柯迪 | 178,000.00 | 4,045,940.00 | 3.11 |
| 300502 | 新易盛 | 10,600.00 | 3,877,162.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,036,284.56 | 68.40 | 73.85 |
| 金融业 | 23,956,599.00 | 18.40 | 19.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,350,865.00 | 4.11 | 4.44 |
| 采矿业 | 2,223,416.00 | 1.71 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.28 | 130,176,149.09 |
| 2025-06-30 | 90.61 | 2.07 | 10.19 | 115,842,213.27 |
| 2025-03-31 | 87.39 | - | 12.87 | 125,945,694.74 |
| 2024-12-31 | 87.73 | - | 12.36 | 133,646,728.03 |
| 2024-09-30 | 82.12 | - | 18.22 | 150,959,427.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 1044 | 0.39 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -21.58 |
| 2021-01-19 | 2022-07-11 | 许拓 | 538 | 16.41 |
| 2019-08-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 563 | 99.05 |
| 2017-06-08 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 812 | -1.31 |
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