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农银中国优势灵活配置混合(001656)
农银中国优势灵活配置混合
(001656)
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累计净值：1.7919
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7919 | -2.20% |
| 2026-11-12 | 1.8322 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 1.8352 | 2.23% |
| 2026-11-10 | 1.7951 | 0.52% |
| 2026-11-09 | 1.7859 | -0.51% |
| 2026-11-06 | 1.7950 | -3.00% |
| 2026-11-05 | 1.8505 | 0.76% |
| 2026-11-04 | 1.8365 | 7.64% |
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基金全称
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农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.3747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-15.78%
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最近三月
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-28.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.94%
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最近两年
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-6.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 189,300.00 | 4,751,430.00 | 5.68 |
| 300502 | 新易盛 | 10,940.00 | 4,255,660.00 | 5.08 |
| 300604 | 长川科技 | 16,200.00 | 3,884,598.00 | 4.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 3,755,319.00 | 4.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 3,557,136.00 | 4.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 88,200.00 | 3,448,620.00 | 4.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 97,300.00 | 3,439,555.00 | 4.11 |
| 688041 | 海光信息 | 14,610.00 | 3,313,548.00 | 3.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,461.00 | 3,299,337.39 | 3.94 |
| 688012 | 中微公司 | 9,253.00 | 2,947,543.15 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,184,814.84 | 79.08 | 89.30 |
| 采矿业 | 3,439,555.00 | 4.11 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,648,510.21 | 3.16 | 3.57 |
| 金融业 | 1,843,834.00 | 2.20 | 2.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.55 | - | 11.45 | 83,696,551.82 |
| 2026-06-30 | 91.62 | - | 9.45 | 119,088,874.24 |
| 2026-03-31 | 90.17 | - | 10.35 | 105,083,064.26 |
| 2025-12-31 | 91.84 | - | 7.48 | 126,288,705.69 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 7.28 | 130,176,149.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 廖凌 | 1361 | -20.82 |
| 2022-07-06 | 2023-09-23 | 陈富权 | 444 | -21.58 |
| 2021-01-19 | 2022-07-11 | 许拓 | 538 | 16.41 |
| 2019-08-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 563 | 99.05 |
| 2017-06-08 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 812 | -1.31 |
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