农银中国优势

(001656)

净值:
1.2885
日增长率:
1.55%
累计净值:1.2885 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
农银中国优势(001656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.28851.55%
2020-02-111.2688-0.15%
2020-02-101.27071.48%
2020-02-071.2522-1.70%
2020-02-061.27382.49%
2020-02-051.24283.33%
2020-02-041.20277.77%
2020-02-031.1160-5.63%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 赵伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3582亿元
最近分红 农银中国优势成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.53% 1552/3145
最近一月 0.92% 1053/3145
最近三月 12.28% 417/3145
最近六月 13.08% 888/3145
最近一年 21.78% 1179/3145
今年以来 29.88% 1064/3145
成立以来 6.18% 2299/3145
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.08492.53%
农银中国优势1.06190.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份40.00796.805.87--
300015爱尔眼科24.00960.377.07--
002938鹏鼎控股19.00877.806.46--
600276恒瑞医药8.00711.545.24--
603259药明康德7.00661.974.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1009.6821.77
房地产业906.7919.56
金融业311.796.72
文化、体育和娱乐业302.146.52
建筑业291.356.28
其他1815.4739.15
农银中国优势(001656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12502.8090.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计894.826.49
其他各项资产380.692.76
农银中国优势(001656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵伟