农银中国优势灵活配置混合(001656)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,333,639.01 |
15,603,259.50 |
-5,960,198.71 |
-10,518,449.91 |
| 本期利润 |
36,637,728.15 |
25,992,654.63 |
-6,438,830.04 |
1,367,353.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.40 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.45 |
21.02 |
-5.21 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.20 |
23.38 |
-4.93 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
67,146,366.36 |
66,101,674.62 |
49,681,587.28 |
61,075,913.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.74 |
1.19 |
0.75 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
119,088,874.24 |
126,288,705.69 |
115,842,213.27 |
133,646,728.03 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
2.27 |
1.75 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
209.47 |
127.21 |
75.09 |
84.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
