农银中国优势灵活配置混合(001656)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.4154 |
2.4154 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.3677 |
2.3677 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.4717 |
2.4717 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.4627 |
2.4627 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.6255 |
2.6255 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.5736 |
2.5736 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.6081 |
2.6081 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.6146 |
2.6146 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.6783 |
2.6783 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.4856 |
2.4856 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.5062 |
2.5062 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.6409 |
2.6409 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.7354 |
2.7354 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.8094 |
2.8094 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.7313 |
2.7313 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.8234 |
2.8234 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.9437 |
2.9437 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.8119 |
2.8119 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.8377 |
2.8377 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.8522 |
2.8522 |
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