基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利宝货币A(001666) |
每万份收益：
0.3261元
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7日年化率：
1.1970%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508407 | 25中信银行CD407 | 3,785,276,705.77 | 5.14 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 1,985,198,740.19 | 2.69 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 1,591,522,931.24 | 2.16 |
| 112586802 | 25南京银行CD237 | 1,494,927,952.23 | 2.03 |
| 112518318 | 25华夏银行CD318 | 1,494,235,747.96 | 2.03 |
| 250306 | 25进出06 | 1,347,198,955.56 | 1.83 |
| 112516097 | 25上海银行CD097 | 999,077,842.36 | 1.36 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 998,156,841.46 | 1.35 |
| 112586842 | 25宁波银行CD286 | 996,618,634.81 | 1.35 |
| 112508405 | 25中信银行CD405 | 996,168,899.67 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 82.21 | 15.06 | 73,711,012,586.64 |
| 2025-09-30 | - | 62.04 | 11.50 | 80,144,077,735.53 |
| 2025-06-30 | - | 88.44 | 12.98 | 71,623,555,293.74 |
| 2025-03-31 | - | 75.60 | 15.86 | 68,282,934,555.91 |
| 2024-12-31 | - | 54.07 | 26.53 | 93,881,169,733.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 670 | 2.66 |
| 2021-06-04 | - | 胡哲妮 | 1712 | 8.73 |
| 2015-07-21 | - | 叶朝明 | 3857 | 31.17 |
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