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鹏华添利宝A

(001666)

每万份收益:
0.5966元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 收益走势
鹏华添利宝A(001666)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-11-050.59662.23%
2020-11-040.60152.25%
2020-11-030.61132.25%
2020-11-020.62622.27%
2020-11-011.20242.25%
2020-10-300.58202.23%
2020-10-290.63742.23%
2020-10-280.61462.20%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 2.3640亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 682.5134亿元
基金简称 单位净值 日增长率
环保B级1.07105.83%
钢铁B1.58605.03%
地产B1.26804.79%
鹏华环保产业3.69504.38%
互联B0.96304.22%
信息B1.16003.57%
酒B1.64003.47%
证保B0.79103.40%
鹏华沪深港互联网股票1.94953.30%
传媒B1.27003.25%
鹏华优质回报两年定开混合1.49783.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200929420浦发银行CD294279360.0188544.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华添利宝A(001666)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3364833.5042.81
资产支持证券57700.000.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1253312.3015.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3154418.6740.13
其他各项资产29565.160.38
合计7859829.62100
鹏华添利宝A(001666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-21至今叶朝明1935硕士
现任基金经理:叶朝明
  • 基金公告
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