鹏华添利宝

(001666)

每万份收益:
0.7448元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-13
  • 收益走势
鹏华添利宝(001666)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-130.74482.84%
2019-12-110.82862.85%
2019-12-060.73312.80%
2019-12-050.75962.79%
2019-12-040.77772.78%
2019-12-030.77032.76%
2019-12-020.79342.74%
2019-12-011.45262.75%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 2.3640亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1434.2610亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
丰尚定期开放A1.05001.06%
鹏华产业精选1.25691.05%
酒B1.34801.05%
鹏华养老产业2.23600.90%
鹏华策略回报混合1.19680.88%
鹏华回报1.09890.87%
鹏华消费优选混合2.84700.78%
券商B级0.79700.76%
资源B0.91900.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发10173518.129561.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券50742.1247020.39
国家债券50742.1247020.39
鹏华添利宝(001666)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券11792110.0472.04
资产支持证券27200.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1789953.5410.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2695443.1816.47
其他各项资产64104.980.39
合计16368811.74100
鹏华添利宝(001666)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-21至今叶朝明1607硕士
现任基金经理:叶朝明