基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利宝货币A(001666) |
每万份收益：
0.2772元
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7日年化率：
1.0370%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 3,285,503,614.43 | 3.47 |
| 112603096 | 26农业银行CD096 | 2,695,520,285.18 | 2.85 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2,522,901,563.63 | 2.66 |
| 112614096 | 26江苏银行CD096 | 2,269,841,577.80 | 2.40 |
| 112603093 | 26农业银行CD093 | 1,996,757,047.64 | 2.11 |
| 112608167 | 26中信银行CD167 | 1,985,723,184.25 | 2.10 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 1,786,412,488.31 | 1.89 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,690,310,408.27 | 1.79 |
| 112612026 | 26北京银行CD026 | 1,495,559,917.35 | 1.58 |
| 112693438 | 26宁波银行CD087 | 1,494,833,631.09 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 75.39 | 18.62 | 94,688,563,497.43 |
| 2026-03-31 | - | 77.75 | 27.22 | 98,046,867,184.32 |
| 2025-12-31 | - | 82.21 | 15.06 | 73,711,012,586.64 |
| 2025-09-30 | - | 62.04 | 11.50 | 80,144,077,735.53 |
| 2025-06-30 | - | 88.44 | 12.98 | 71,623,555,293.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 854 | 3.24 |
| 2021-06-04 | - | 胡哲妮 | 1896 | 9.35 |
| 2015-07-21 | - | 叶朝明 | 4041 | 31.92 |
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