鹏华添利宝货币A(001666)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华添利宝货币A(001666)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	833,494,580.78	1,548,972,142.87	822,278,321.39	2,554,438,382.36
利息合计	268,609,611.59	567,128,214.51	331,008,057.10	1,346,294,069.05
其中：存款利息收入	106,650,561.36	237,570,033.41	154,399,637.96	609,968,119.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,959,050.23	329,558,181.10	176,608,419.14	736,325,949.10
投资收益合计	564,884,969.19	981,843,928.36	491,270,264.29	1,208,144,313.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	564,884,969.19	981,843,928.36	491,270,264.29	1,208,076,548.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	67,765.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	164,066,878.81	258,461,717.27	128,118,656.55	349,068,586.93
管理人报酬	69,543,922.50	118,924,354.16	59,514,463.18	159,846,138.86
基金托管费	19,869,692.11	33,978,386.87	17,004,132.32	45,670,325.39
销售服务费	25,359,013.36	49,428,082.11	24,635,989.99	57,544,240.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,098,613.09	55,888,127.63	26,848,091.35	85,765,845.26
其中：卖出回购金融资产支出	49,098,613.09	55,888,127.63	26,848,091.35	85,765,845.26
其他费用	110,290.98	222,100.00	110,290.98	223,366.75
利润总额	669,427,701.97	1,290,510,425.60	694,159,664.84	2,205,369,795.43

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