| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 26.11 | 30.24 | 37.88 | 35.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.74 | 4.60 | 18.22 | 12.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 29.98 | 35.07 | 25.79 | 34.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.14 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 25.00 | 6.99 | 3.25 | 3.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 29.24 | 22.92 | 29.95 | 25.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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