| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.50 | 38.88 | 26.11 | 30.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.16 | 0.69 | - | - |
| 30天-60天(%) | 18.73 | 14.28 | 8.74 | 4.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.16 | 1.55 | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.49 | 19.82 | 29.98 | 35.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.27 | 0.26 | 0.14 | - |
| 90天-120天(%) | 6.94 | 7.73 | 25.00 | 6.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.02 | 37.11 | 29.24 | 22.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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