英大国企改革A
(001678)
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累计净值：2.6399
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9899 | -2.59% |
| 2025-11-13 | 2.0429 | 2.06% |
| 2025-11-12 | 2.0016 | -1.08% |
| 2025-11-11 | 2.0235 | -1.35% |
| 2025-11-10 | 2.0512 | -0.85% |
| 2025-11-07 | 2.0687 | -0.54% |
| 2025-11-06 | 2.0799 | 2.47% |
| 2025-11-05 | 2.0297 | -0.13% |
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基金全称
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英大国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.68亿元
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份额规模
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2.2021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.81%
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最近一月
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-3.16%
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最近三月
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15.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.92%
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最近两年
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23.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 145,818.00 | 31,102,979.40 | 6.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 844,000.00 | 24,847,360.00 | 5.26 |
| 600745 | 闻泰科技 | 463,200.00 | 21,529,536.00 | 4.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 625,800.00 | 20,951,784.00 | 4.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 132,497.00 | 20,510,535.60 | 4.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,150,000.00 | 18,055,000.00 | 3.82 |
| 002273 | 水晶光电 | 619,400.00 | 16,376,936.00 | 3.47 |
| 600438 | 通威股份 | 598,300.00 | 13,336,107.00 | 2.82 |
| 600160 | 巨化股份 | 311,900.00 | 12,479,119.00 | 2.64 |
| 300395 | 菲利华 | 148,100.00 | 11,211,170.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,198,217.39 | 66.49 | 76.09 |
| 采矿业 | 60,341,568.00 | 12.77 | 14.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,236,355.06 | 6.61 | 7.56 |
| 金融业 | 7,116,244.88 | 1.51 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.38 | 2.12 | 11.46 | 472,524,429.22 |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.83 | 586,383,540.35 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 6.71 | 649,422,896.96 |
| 2024-12-31 | 87.49 | - | 12.69 | 778,973,994.87 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 7.90 | 1,020,494,675.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2444 | 182.33 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 62.52 |
| 2018-11-22 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 368 | 15.23 |
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