英大国企改革

(001678)

净值:
1.2616
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2616 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
英大国企改革(001678)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.26160.01%
2020-02-101.26151.50%
2020-02-071.24290.82%
2020-02-061.23282.20%
2020-02-051.20630.77%
2020-02-041.19713.58%
2020-02-031.1557-6.76%
2020-01-231.2395-2.58%
基金公司 英大基金 基金经理 袁忠伟 张媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0384亿元
最近分红 英大国企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.41% 802/843
最近一月 -2.69% 699/843
最近三月 0.97% 751/843
最近六月 4.50% 519/843
最近一年 0.00% 675/843
今年以来 13.76% 637/843
成立以来 15.10% 352/843
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫A1.11740.20%
英大睿鑫C1.10410.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600015华夏银行3.0022.144.85--
601166兴业银行1.0022.795.00--
000997新大陆1.0019.664.31--
600585海螺水泥0.0033.077.25--
600104上汽集团0.0019.024.17--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96.2325.04
金融业86.6122.53
信息传输、软件和信息技术服务业43.0511.20
采矿业28.507.42
房地产业17.754.62
其他112.1829.19
英大国企改革(001678)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票323.9982.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.9216.74
其他各项资产3.920.99
英大国企改革(001678)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁忠伟 张媛
  • 基金公告
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