英大国企改革A
(001678)
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累计净值：2.9386
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2886 | -1.06% |
| 2026-02-05 | 2.3131 | -1.89% |
| 2026-02-04 | 2.3576 | -0.97% |
| 2026-02-03 | 2.3806 | 3.22% |
| 2026-02-02 | 2.3064 | -4.66% |
| 2026-01-30 | 2.4192 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 2.4154 | -2.47% |
| 2026-01-28 | 2.4766 | 1.58% |
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基金全称
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英大国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.99亿元
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份额规模
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1.8823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.16%
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最近一月
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3.61%
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最近三月
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15.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.63%
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最近两年
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65.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,286,300.00 | 25,726,000.00 | 5.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 115,618.00 | 24,771,156.50 | 5.67 |
| 300395 | 菲利华 | 207,000.00 | 20,762,100.00 | 4.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 156,668.00 | 18,455,490.40 | 4.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 517,400.00 | 17,834,778.00 | 4.08 |
| 300433 | 蓝思科技 | 558,200.00 | 16,896,714.00 | 3.87 |
| 600183 | 生益科技 | 205,600.00 | 14,681,896.00 | 3.36 |
| 002371 | 北方华创 | 28,030.00 | 12,868,012.40 | 2.94 |
| 600592 | 龙溪股份 | 467,400.00 | 12,764,694.00 | 2.92 |
| 688536 | 思瑞浦 | 78,851.00 | 12,606,697.88 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,311,337.64 | 69.42 | 77.76 |
| 采矿业 | 45,883,962.40 | 10.50 | 11.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,816,787.34 | 9.34 | 10.46 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,182.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.27 | 2.30 | 11.32 | 436,950,721.08 |
| 2025-09-30 | 87.38 | 2.12 | 11.46 | 472,524,429.22 |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.83 | 586,383,540.35 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 6.71 | 649,422,896.96 |
| 2024-12-31 | 87.49 | - | 12.69 | 778,973,994.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2528 | 224.71 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 62.52 |
| 2018-11-22 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 368 | 15.23 |
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