英大国企改革A(001678)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大国企改革A(001678)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	181,300,347.20	13,404,551.11	-14,608,629.91	-25,652,239.42
利息合计	435,060.80	275,067.86	891,839.43	480,999.79
其中：存款利息收入	433,271.07	273,278.13	818,291.22	443,600.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,789.73	1,789.73	73,548.21	37,399.60
投资收益合计	130,027,325.74	-17,166,679.20	-204,769,692.09	-133,704,099.33
其中：股票投资收益	123,538,761.38	-20,954,677.86	-222,580,889.11	-141,375,949.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-58,197.41	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,546,761.77	3,787,998.66	17,811,197.02	7,671,850.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,401,309.21	30,141,112.01	188,080,535.86	106,868,335.34
其他收入	436,651.45	155,050.44	1,188,686.89	702,524.78
费用	6,822,224.92	3,898,906.23	12,211,591.87	6,867,962.92
管理人报酬	5,750,080.89	3,302,163.11	10,445,730.23	5,889,983.58
基金托管费	862,512.01	495,324.42	1,566,859.71	883,497.68
销售服务费	6,557.99	678.85	1.93	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,000.00	100,739.85	199,000.00	94,481.66
利润总额	174,478,122.28	9,505,644.88	-26,820,221.78	-32,520,202.34

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