英大国企改革A(001678)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
132,619,643.19 |
122,609,807.21 |
-20,626,508.73 |
-214,900,583.70 |
| 本期利润 |
267,039,266.29 |
173,996,445.33 |
9,487,627.01 |
-26,819,501.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.62 |
0.51 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.06 |
30.55 |
1.43 |
-2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.40 |
38.21 |
1.51 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
216,528,614.98 |
107,491,886.10 |
-1,592,561.43 |
20,327,111.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
0.57 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
596,154,886.46 |
399,413,189.31 |
585,642,126.93 |
778,934,049.74 |
| 期末基金份额净值 |
3.81 |
2.12 |
1.56 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
477.58 |
221.95 |
136.47 |
132.95 |
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