基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫回报混合(001682) |
净值：
1.9841
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：2.0941 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 11,630.00 | 4,306,589.00 | 7.41 |
| 002371 | 北方华创 | 4,633.00 | 4,098,166.48 | 7.05 |
| 688012 | 中微公司 | 8,129.00 | 3,808,436.50 | 6.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,035.00 | 3,246,944.25 | 5.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,395.00 | 3,221,410.50 | 5.54 |
| 000333 | 美的集团 | 41,400.00 | 3,126,942.00 | 5.38 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,229.00 | 2,248,470.00 | 3.87 |
| 002294 | 信立泰 | 50,400.00 | 1,607,256.00 | 2.76 |
| 002156 | 通富微电 | 19,800.00 | 1,502,226.00 | 2.58 |
| 688652 | 京仪装备 | 7,242.00 | 1,449,631.14 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,345,235.92 | 48.76 | 85.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,543,513.33 | 6.10 | 10.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,119,681.00 | 1.93 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 56.78 | 18.99 | 3.22 | 58,132,244.02 |
| 2026-03-31 | 35.92 | 47.06 | 5.56 | 43,123,085.26 |
| 2025-12-31 | 37.95 | 23.72 | 4.03 | 56,877,439.59 |
| 2025-09-30 | 46.29 | 37.24 | 3.05 | 67,092,081.40 |
| 2025-06-30 | 37.80 | 48.36 | 2.98 | 77,584,832.07 |
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