基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫回报混合(001682) |
净值：
1.7366
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.8466 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 5,333.00 | 2,383,851.00 | 5.53 |
| 000333 | 美的集团 | 19,100.00 | 1,458,285.00 | 3.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,495.00 | 1,440,093.60 | 3.34 |
| 688041 | 海光信息 | 6,420.00 | 1,349,869.20 | 3.13 |
| 601319 | 中国人保 | 141,500.00 | 1,028,705.00 | 2.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,013.00 | 995,779.00 | 2.31 |
| 688012 | 中微公司 | 3,075.00 | 942,118.50 | 2.18 |
| 688337 | 普源精电 | 21,847.00 | 906,650.50 | 2.10 |
| 688037 | 芯源微 | 5,326.00 | 892,424.56 | 2.07 |
| 000528 | 柳工 | 93,200.00 | 868,624.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,466,086.07 | 31.23 | 86.93 |
| 金融业 | 1,028,705.00 | 2.39 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995,779.00 | 2.31 | 6.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 35.92 | 47.06 | 5.56 | 43,123,085.26 |
| 2025-12-31 | 37.95 | 23.72 | 4.03 | 56,877,439.59 |
| 2025-09-30 | 46.29 | 37.24 | 3.05 | 67,092,081.40 |
| 2025-06-30 | 37.80 | 48.36 | 2.98 | 77,584,832.07 |
| 2025-03-31 | 31.96 | 56.95 | 4.79 | 87,908,084.19 |
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