基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫回报混合(001682) |
净值：
1.7614
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.8714 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 5,868.00 | 1,869,251.40 | 3.61 |
| 002371 | 北方华创 | 2,933.00 | 1,806,640.01 | 3.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,900.00 | 1,661,370.00 | 3.21 |
| 688041 | 海光信息 | 7,276.00 | 1,650,196.80 | 3.19 |
| 688409 | 富创精密 | 9,668.00 | 1,644,526.80 | 3.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,275.00 | 1,598,657.25 | 3.09 |
| 688652 | 京仪装备 | 11,998.00 | 1,567,898.64 | 3.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,466.00 | 1,479,208.66 | 2.86 |
| 600050 | 中国联通 | 245,000.00 | 1,036,350.00 | 2.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 38,500.00 | 1,028,720.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,665,912.78 | 32.21 | 86.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,515,558.66 | 4.86 | 13.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 37.07 | 31.09 | 4.42 | 51,748,914.29 |
| 2026-06-30 | 56.78 | 18.99 | 3.22 | 58,132,244.02 |
| 2026-03-31 | 35.92 | 47.06 | 5.56 | 43,123,085.26 |
| 2025-12-31 | 37.95 | 23.72 | 4.03 | 56,877,439.59 |
| 2025-09-30 | 46.29 | 37.24 | 3.05 | 67,092,081.40 |
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