基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫回报混合(001682) |
净值：
1.5849
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.6949 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 7,633.00 | 3,452,863.88 | 5.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,355.00 | 3,272,736.15 | 4.88 |
| 688041 | 海光信息 | 12,175.00 | 3,075,405.00 | 4.58 |
| 000651 | 格力电器 | 63,600.00 | 2,526,192.00 | 3.77 |
| 000333 | 美的集团 | 33,400.00 | 2,426,844.00 | 3.62 |
| 300059 | 东方财富 | 69,900.00 | 1,895,688.00 | 2.83 |
| 688652 | 京仪装备 | 13,694.00 | 1,380,629.08 | 2.06 |
| 688409 | 富创精密 | 18,075.00 | 1,342,611.00 | 2.00 |
| 601728 | 中国电信 | 187,600.00 | 1,249,416.00 | 1.86 |
| 002939 | 长城证券 | 105,600.00 | 1,226,016.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,018,498.92 | 34.31 | 74.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,916,322.00 | 7.33 | 15.83 |
| 金融业 | 3,121,704.00 | 4.65 | 10.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 46.29 | 37.24 | 3.05 | 67,092,081.40 |
| 2025-06-30 | 37.80 | 48.36 | 2.98 | 77,584,832.07 |
| 2025-03-31 | 31.96 | 56.95 | 4.79 | 87,908,084.19 |
| 2024-12-31 | 31.71 | 55.55 | 4.49 | 90,627,121.88 |
| 2024-09-30 | 29.24 | 56.47 | 3.32 | 90,608,073.72 |
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