基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华鑫回报混合(001682) |
净值：
1.6076
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.7176 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,023.00 | 2,742,277.65 | 4.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,379.00 | 1,693,846.20 | 2.98 |
| 600941 | 中国移动 | 16,000.00 | 1,616,800.00 | 2.84 |
| 002371 | 北方华创 | 3,433.00 | 1,576,021.64 | 2.77 |
| 688041 | 海光信息 | 6,845.00 | 1,536,086.45 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,222.00 | 1,501,228.26 | 2.64 |
| 601108 | 财通证券 | 144,200.00 | 1,257,424.00 | 2.21 |
| 688019 | 安集科技 | 5,583.00 | 1,216,647.36 | 2.14 |
| 688012 | 中微公司 | 4,019.00 | 1,140,391.25 | 2.00 |
| 688409 | 富创精密 | 16,771.00 | 1,130,365.40 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,925,519.64 | 24.48 | 64.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,758,422.65 | 10.12 | 26.68 |
| 金融业 | 1,899,072.00 | 3.34 | 8.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 37.95 | 23.72 | 4.03 | 56,877,439.59 |
| 2025-09-30 | 46.29 | 37.24 | 3.05 | 67,092,081.40 |
| 2025-06-30 | 37.80 | 48.36 | 2.98 | 77,584,832.07 |
| 2025-03-31 | 31.96 | 56.95 | 4.79 | 87,908,084.19 |
| 2024-12-31 | 31.71 | 55.55 | 4.49 | 90,627,121.88 |
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