新华鑫回报混合(001682)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华鑫回报混合(001682)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,317,152.21	19,325,367.16	4,917,839.83	-213,184.89
利息合计	61,824.74	182,965.91	112,354.43	264,402.34
其中：存款利息收入	4,072.93	11,708.11	6,569.61	36,341.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,751.81	171,257.80	105,784.82	228,060.67
投资收益合计	7,237,121.82	18,441,126.12	3,102,088.22	-4,729,463.64
其中：股票投资收益	6,945,723.55	13,712,164.69	858,362.87	-3,984,413.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,530.44	4,383,714.60	2,017,737.57	-1,147,753.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	172,867.83	345,246.83	225,987.78	402,703.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,001,760.16	699,368.60	1,702,665.01	4,217,975.64
其他收入	16,445.49	1,906.53	732.17	33,900.77
费用	443,742.45	1,303,675.74	726,168.62	1,552,905.98
管理人报酬	296,774.63	927,744.02	527,547.13	1,111,762.76
基金托管费	49,462.40	154,623.96	87,924.48	185,293.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	247.48	3,926.60	1,958.87	4,848.42
其中：卖出回购金融资产支出	247.48	3,926.60	1,958.87	4,848.42
其他费用	97,177.07	216,405.86	108,072.66	250,357.05
利润总额	13,873,409.76	18,021,691.42	4,191,671.21	-1,766,090.87

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