新华鑫回报混合(001682)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,871,649.60 |
17,322,322.82 |
2,489,006.20 |
-5,984,066.51 |
| 本期利润 |
13,873,409.76 |
18,021,691.42 |
4,191,671.21 |
-1,766,090.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.32 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.92 |
23.41 |
4.73 |
-1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.92 |
27.37 |
4.96 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
27,834,994.73 |
20,990,344.83 |
18,178,147.46 |
17,795,119.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.58 |
0.31 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
58,132,244.02 |
56,877,439.59 |
77,584,832.07 |
90,627,121.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.58 |
1.31 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.53 |
75.72 |
44.80 |
37.96 |
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