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大成恒丰宝B

(001698)

每万份收益:
0.6001元
7日年化率:
2.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
大成恒丰宝B(001698)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.60012.17%
2023-01-150.56282.09%
2023-01-140.56282.11%
2023-01-130.56282.12%
2023-01-120.56382.13%
2023-01-110.57772.14%
2023-01-100.55672.13%
2023-01-090.58582.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1989.9207140.6
大成恒丰宝B(001698)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券134592.8140.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产104898.6931.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94170.0928.22
其他各项资产0.300.00
合计333661.89100
大成恒丰宝B(001698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-05至今陈会荣26760本科
2015-08-032016-09-22李达夫4160硕士
现任基金经理:曾婷婷 张俊杰
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