基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒丰宝货币B(001698) |
每万份收益：
0.3344元
|
7日年化率：
1.2450%
|
2026-11-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612007 | 26北京银行CD007 | 399,675,757.83 | 1.22 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 399,022,743.64 | 1.22 |
| 112608289 | 26中信银行CD289 | 398,622,081.44 | 1.22 |
| 112697070 | 26广州农村商业银行CD061 | 299,083,808.99 | 0.91 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 299,028,369.81 | 0.91 |
| 112608283 | 26中信银行CD283 | 299,025,218.30 | 0.91 |
| 112610170 | 26兴业银行CD170 | 299,013,580.23 | 0.91 |
| 112615223 | 26民生银行CD223 | 295,677,153.57 | 0.90 |
| 112605304 | 26建设银行CD304 | 278,137,138.83 | 0.85 |
| 112616072 | 26上海银行CD072 | 278,084,146.08 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 44.30 | 40.92 | 32,771,185,385.40 |
| 2026-06-30 | - | 45.30 | 46.05 | 27,490,782,003.02 |
| 2026-03-31 | - | 37.68 | 46.05 | 28,218,695,640.34 |
| 2025-12-31 | - | 41.59 | 35.06 | 28,507,434,405.40 |
| 2025-09-30 | - | 39.07 | 49.52 | 30,376,242,375.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1598 | 7.96 |
| 2020-04-30 | 2023-06-19 | 张俊杰 | 1145 | 5.02 |
| 2019-01-25 | 2020-06-15 | 欧阳亮 | 507 | 3.06 |
| 2016-09-06 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 1118 | 11.03 |
| 2015-08-04 | 2016-09-23 | 李达夫 | 416 | 2.73 |
微信公众号
证券之星APP
