大成恒丰宝B

(001698)

每万份收益:
2.9519元
7日年化率:
3.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 收益走势
大成恒丰宝B(001698)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-012.95193.11%
2020-03-290.48421.70%
2020-03-280.48421.67%
2020-03-270.48421.64%
2020-03-260.46721.61%
2020-03-250.46721.58%
2020-03-240.42871.54%
2020-03-230.42531.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181209318北京银行CD0931498.19538614.24
211181631818上海银行CD318999.180439.5
311180315118农业银行CD151994.7708569.45
411191509319民生银行CD093994.7144569.45
511192003919广发银行CD039994.1804149.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5005.57
国家债券5005.57
大成恒丰宝B(001698)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1989.0735.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产498.218.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3017.5253.70
其他各项资产114.142.03
合计5618.95100
大成恒丰宝B(001698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今陈会荣1307本科
2015-08-042016-09-23李达夫416硕士
现任基金经理:欧阳亮