大成恒丰宝货币B(001698)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
171,588,229.04 |
307,996,721.73 |
143,217,067.47 |
145,252,306.31 |
| 本期利润 |
171,588,229.04 |
307,996,721.73 |
143,217,067.47 |
145,252,306.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
1.60 |
0.86 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
22,511,429,315.61 |
22,102,028,531.20 |
19,215,796,974.23 |
13,965,112,338.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.43 |
27.55 |
26.62 |
25.54 |
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