| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 41.30 | 28.41 | 40.87 | 33.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.10 | 7.86 | 11.47 | 4.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 29.37 | 21.98 | 14.32 | 27.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.84 | 10.70 | 5.90 | 4.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.70 | 34.25 | 35.04 | 35.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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