安信新趋势混合C

(001711)

净值:
1.0420
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信新趋势混合C(001711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04200.00%
2019-06-051.04200.00%
2019-05-311.04200.00%
2019-05-301.04200.00%
2019-05-291.04200.00%
2019-05-281.04200.19%
2019-05-271.0400-0.10%
2019-05-241.04100.10%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2416亿元
最近分红 安信新趋势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 321/3059
最近一月 1.53% 2025/3059
最近三月 1.34% 580/3059
最近六月 5.15% 2116/3059
最近一年 6.81% 853/3059
今年以来 5.78% 2130/3059
成立以来 16.33% 1246/3059
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.14601.24%
安信沪深300增强C1.18480.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行180.00666.000.922.30%13.68%18.50%金融业
600048保利地产74.00737.781.02-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600018上港集团40.00253.600.350.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场37.00683.020.95-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600741华域汽车30.00727.301.01-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1753.043.34
制造业1349.522.57
交通运输、仓储和邮政业169.570.32
其他49250.0293.77
安信新趋势混合C(001711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3272.134.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65770.4891.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1130.731.57
其他各项资产1720.052.39
安信新趋势混合C(001711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今张翼飞1451.500.05
现任基金经理:李君 张翼飞