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安信新趋势混合C(001711)
安信新趋势混合C
(001711)
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累计净值：1.5037
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2937 | -0.05% |
| 2026-08-12 | 1.2944 | 0.01% |
| 2026-08-11 | 1.2943 | 0.02% |
| 2026-08-10 | 1.2940 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.2916 | -0.02% |
| 2026-08-06 | 1.2918 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 1.2910 | -0.04% |
| 2026-08-04 | 1.2915 | -0.09% |
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基金全称
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安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒 范清林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.82亿元
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份额规模
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12.4547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.92%
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最近两年
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9.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 665,258.00 | 18,061,754.70 | 0.85 |
| 600050 | 中国联通 | 2,940,800.00 | 11,763,200.00 | 0.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 569,600.00 | 11,625,536.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 146,475.00 | 11,063,256.75 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 310,800.00 | 11,033,400.00 | 0.52 |
| 002078 | 太阳纸业 | 797,648.00 | 9,962,623.52 | 0.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 515,300.00 | 8,533,368.00 | 0.40 |
| 601001 | 晋控煤业 | 405,100.00 | 7,044,689.00 | 0.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 235,086.00 | 6,979,703.34 | 0.33 |
| 001979 | 招商蛇口 | 870,074.00 | 5,594,575.82 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,890,459.87 | 5.15 | 50.24 |
| 采矿业 | 38,685,770.10 | 1.83 | 17.85 |
| 金融业 | 32,918,911.34 | 1.56 | 15.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,076,461.10 | 0.85 | 8.34 |
| 房地产业 | 8,238,537.82 | 0.39 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 3,020,810.00 | 0.14 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,088,190.00 | 0.10 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,446,632.00 | 0.07 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,257,320.44 | 0.06 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 647,281.98 | 0.03 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 636,490.43 | 0.03 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 608,583.46 | 0.03 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 236,288.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.24 | 82.81 | 0.49 | 2,116,346,569.57 |
| 2026-03-31 | 11.16 | 78.04 | 0.97 | 1,810,248,859.99 |
| 2025-12-31 | 12.58 | 92.15 | 5.73 | 1,589,792,179.28 |
| 2025-09-30 | 12.32 | 84.70 | 0.89 | 1,770,445,266.11 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 85.59 | 2.90 | 1,829,008,158.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 范清林 | 23 | 0.94 |
| 2026-06-25 | - | 黄琬舒 | 52 | 1.62 |
| 2022-03-09 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 391 | 3.26 |
| 2017-12-26 | 2026-07-24 | 李君 | 3132 | 46.42 |
| 2016-12-09 | 2022-03-09 | 张翼飞 | 1916 | 38.60 |
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