安信新趋势混合C(001711)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,376,880.78 |
39,754,105.17 |
22,823,512.05 |
16,498,119.60 |
| 本期利润 |
-5,793,885.82 |
32,494,339.54 |
6,409,686.12 |
89,286,841.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
2.37 |
0.42 |
4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
2.57 |
0.48 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
309,040,555.78 |
182,168,009.01 |
223,135,208.14 |
247,555,735.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,582,158,452.43 |
1,039,321,499.74 |
1,353,448,084.99 |
1,646,220,982.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.27 |
1.24 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.26 |
55.21 |
52.06 |
51.32 |
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