安信新趋势混合C(001711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新趋势混合C(001711)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,168,793.23	65,453,577.03	19,233,016.92	164,596,424.56
利息合计	580,782.02	2,548,451.42	2,182,488.90	1,125,611.16
其中：存款利息收入	51,254.55	112,759.42	76,374.17	389,050.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	529,527.47	2,435,692.00	2,106,114.73	736,560.71
投资收益合计	42,484,973.12	71,698,429.66	38,803,552.27	59,501,631.56
其中：股票投资收益	20,904,261.97	19,962,006.95	6,563,997.05	-61,182,363.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,636,014.80	44,085,971.88	27,918,113.77	108,696,594.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,944,696.35	7,650,450.83	4,321,441.45	11,987,400.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,421,436.84	-9,888,372.92	-22,325,710.04	102,768,514.75
其他收入	524,474.93	1,095,068.87	572,685.79	1,200,667.09
费用	8,463,374.42	18,645,723.18	10,078,569.46	36,063,234.77
管理人报酬	5,227,222.21	11,600,952.73	6,226,921.27	18,811,250.29
基金托管费	1,742,407.37	3,866,984.33	2,075,640.45	6,270,416.76
销售服务费	1,187,182.77	2,758,191.25	1,527,362.86	4,424,650.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	185,044.63	170,011.46	117,836.32	6,286,646.61
其中：卖出回购金融资产支出	185,044.63	170,011.46	117,836.32	6,286,646.61
其他费用	119,193.03	248,884.98	130,532.60	264,389.36
利润总额	-5,294,581.19	46,807,853.85	9,154,447.46	128,533,189.79

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