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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)
申万菱信多策略灵活配置混合C
(001724)
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累计净值：2.5550
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.4490 | -0.08% |
| 2026-08-13 | 2.4510 | -1.13% |
| 2026-08-12 | 2.4790 | 0.81% |
| 2026-08-11 | 2.4590 | -0.45% |
| 2026-08-10 | 2.4700 | 1.65% |
| 2026-08-07 | 2.4300 | 0.54% |
| 2026-08-06 | 2.4170 | -0.66% |
| 2026-08-05 | 2.4330 | 1.08% |
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基金全称
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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高付
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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2.3872亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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7.46%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.91%
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最近两年
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131.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,756,200.00 | 83,840,988.00 | 8.98 |
| 002415 | 海康威视 | 2,449,000.00 | 83,755,800.00 | 8.97 |
| 688169 | 石头科技 | 868,313.00 | 82,463,685.61 | 8.84 |
| 002468 | 申通快递 | 5,445,312.00 | 79,283,742.72 | 8.50 |
| 001914 | 招商积余 | 9,583,100.00 | 78,198,096.00 | 8.38 |
| 688696 | 极米科技 | 1,026,956.00 | 66,279,740.24 | 7.10 |
| 603518 | 锦泓集团 | 7,725,364.00 | 55,236,352.60 | 5.92 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,165,100.00 | 49,850,325.00 | 5.34 |
| 603019 | 中科曙光 | 461,388.00 | 49,474,635.24 | 5.30 |
| 601156 | 东航物流 | 2,319,600.00 | 37,391,952.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 367,789,081.77 | 39.41 | 46.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,542,125.64 | 17.85 | 21.26 |
| 房地产业 | 113,137,617.00 | 12.12 | 14.44 |
| 金融业 | 110,114,992.00 | 11.80 | 14.06 |
| 租赁和商务服务业 | 25,664,530.00 | 2.75 | 3.28 |
| 采矿业 | 151,875.90 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.95 | - | 16.62 | 933,214,644.16 |
| 2026-03-31 | 81.39 | - | 22.05 | 1,135,610,130.99 |
| 2025-12-31 | 68.15 | - | 32.55 | 1,526,775,298.38 |
| 2025-09-30 | 81.86 | - | 16.70 | 1,557,106,455.88 |
| 2025-06-30 | 73.69 | 1.13 | 25.12 | 626,735,028.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 高付 | 514 | 28.69 |
| 2023-02-01 | 2026-06-04 | 梁国柱 | 1219 | 57.23 |
| 2022-07-28 | 2023-08-08 | 周小波 | 376 | -5.74 |
| 2021-11-18 | 2023-05-12 | 杨翰 | 540 | 2.66 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 廖明兵 | 413 | -3.48 |
| 2019-01-25 | 2021-11-18 | 唐俊杰 | 1028 | 45.87 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 2.36 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 6.03 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 5.33 |
| 2015-07-23 | 2015-11-09 | 古平 | 109 | 0.49 |
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