申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,317,114.56 |
135,909,771.77 |
25,073,949.09 |
6,661,926.35 |
| 本期利润 |
19,414,375.40 |
87,352,995.39 |
29,338,321.12 |
10,839,508.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.28 |
0.31 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
12.99 |
16.22 |
26.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.14 |
34.29 |
23.34 |
32.98 |
| 期末可供分配利润 |
197,305,236.01 |
307,457,195.67 |
90,481,414.02 |
4,620,994.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.64 |
0.40 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
526,610,358.67 |
1,063,595,696.36 |
458,341,323.17 |
72,816,170.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
2.21 |
2.03 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.05 |
138.37 |
118.95 |
77.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
