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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)利润分配表
  2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
收入 -2,947,839.75 -5,450,121.00 2,664,403.39 -9,431,146.36
利息合计 30,057.10 75,115.33 52,776.20 33,358.60
其中:存款利息收入 30,057.10 56,139.94 33,800.81 17,758.99
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - 18,975.39 18,975.39 15,599.61
投资收益合计 -4,480,864.80 -3,410,755.97 2,281,132.05 -10,915,428.33
其中:股票投资收益 -4,608,681.46 -3,660,151.51 2,069,349.32 -14,566,709.44
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 3,623.53 28,119.72 10,916.17 3,580,224.87
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 124,193.13 221,275.82 200,866.56 71,056.24
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 1,272,783.86 -2,392,098.50 154,569.83 1,184,958.66
其他收入 230,184.09 277,618.14 175,925.31 265,964.71
费用 200,163.73 394,451.79 212,768.06 971,174.88
管理人报酬 122,973.28 254,616.39 135,298.79 438,311.76
基金托管费 20,495.57 42,435.98 22,549.73 73,052.03
销售服务费 35,610.18 54,999.42 28,636.53 125,896.81
交易费用 - - - -
利息支出 - - - 133,705.45
其中:卖出回购金融资产支出 - - - 133,705.45
其他费用 21,084.70 42,400.00 26,283.01 197,800.00
利润总额 -3,148,003.48 -5,844,572.79 2,451,635.33 -10,402,321.24
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