汇添富高端制造股票

(001725)

净值:
1.2660
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.2660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富高端制造股票(001725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2660-0.63%
2019-06-051.2740-0.47%
2019-05-311.2910-0.31%
2019-05-301.2950-0.15%
2019-05-291.2970-0.46%
2019-05-281.30301.01%
2019-05-271.29000.39%
2019-05-241.2850-0.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4591亿元
最近分红 汇添富高端制造股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 246/808
最近一月 3.76% 378/808
最近三月 1.35% 79/808
最近六月 23.00% 263/808
最近一年 3.44% 322/808
今年以来 24.70% 302/808
成立以来 35.30% 143/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600872中炬高新331.396064.439.138.30%10.06%28.22%制造业
600305恒顺醋业269.322763.184.16-2.67%-2.67%8.65%制造业
600036招商银行261.736257.869.42-2.80%2.37%22.49%金融业
300003乐普医疗222.814926.377.42-0.10%-4.36%10.39%制造业
601601中国太保178.416042.759.102.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业111393.9735.41
制造业74990.4523.84
采矿业43986.4913.98
租赁和商务服务业13664.444.34
卫生和社会工作8521.502.71
其他62038.1319.72
汇添富高端制造股票(001725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票252556.8477.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6025.801.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58566.3518.03
其他各项资产7730.412.38
汇添富高端制造股票(001725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今赵鹏飞441.60-2.39
现任基金经理:赵鹏飞