汇添富高端制造股票A(001725)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.3260 |
3.3260 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.3800 |
3.3800 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.3390 |
3.3390 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.3010 |
3.3010 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.2510 |
3.2510 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.1810 |
3.1810 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.2230 |
3.2230 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.2380 |
3.2380 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.1860 |
3.1860 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.1440 |
3.1440 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.1610 |
3.1610 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.1570 |
3.1570 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.1560 |
3.1560 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.2010 |
3.2010 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.2320 |
3.2320 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.1980 |
3.1980 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.1480 |
3.1480 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.1370 |
3.1370 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.1160 |
3.1160 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.1430 |
3.1430 |
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