基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华战略新兴定开混合(001728) |
净值：
1.9820
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：1.9820 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,500.00 | 8,275,440.00 | 8.05 |
| 601138 | 工业富联 | 115,300.00 | 7,610,953.00 | 7.40 |
| 002384 | 东山精密 | 97,100.00 | 6,942,650.00 | 6.75 |
| 688195 | 腾景科技 | 56,859.00 | 6,723,008.16 | 6.54 |
| 605376 | 博迁新材 | 83,000.00 | 5,431,520.00 | 5.28 |
| 600760 | 中航沈飞 | 72,400.00 | 5,200,492.00 | 5.06 |
| 002222 | 福晶科技 | 99,000.00 | 4,920,300.00 | 4.78 |
| 300502 | 新易盛 | 13,300.00 | 4,864,741.00 | 4.73 |
| 688347 | 华虹公司 | 41,670.00 | 4,773,715.20 | 4.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,300.00 | 4,413,140.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,435,649.12 | 88.92 | 91.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,014,340.98 | 4.88 | 5.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,796,238.00 | 1.75 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,746,145.83 | 1.70 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.24 | - | 3.35 | 102,830,278.25 |
| 2025-06-30 | 89.74 | - | 15.92 | 79,409,058.67 |
| 2025-03-31 | 96.79 | - | 7.05 | 85,125,975.63 |
| 2024-12-31 | 95.68 | - | 2.49 | 83,697,484.14 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 6.11 | 84,488,720.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-27 | - | 向伊达 | 1346 | 14.63 |
| 2017-10-30 | - | 苏静然 | 2986 | 62.99 |
| 2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 28.90 |
| 2015-08-27 | 2024-04-18 | 倪明 | 3157 | 11.50 |
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