基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华战略新兴定开混合(001728) |
净值：
2.0400
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日增长率：
-5.82%
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累计净值：2.0400 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,800.00 | 10,248,000.00 | 9.85 |
| 300502 | 新易盛 | 23,000.00 | 9,910,240.00 | 9.52 |
| 002837 | 英维克 | 61,900.00 | 6,616,491.00 | 6.36 |
| 688627 | 精智达 | 25,173.00 | 5,628,431.07 | 5.41 |
| 002384 | 东山精密 | 58,900.00 | 4,985,885.00 | 4.79 |
| 688041 | 海光信息 | 20,233.00 | 4,540,487.53 | 4.36 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 79,800.00 | 4,114,488.00 | 3.95 |
| 688195 | 腾景科技 | 22,644.00 | 3,839,290.20 | 3.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,227.00 | 3,221,462.41 | 3.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,400.00 | 2,720,602.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,558,737.19 | 87.02 | 97.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,987,236.30 | 1.91 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.92 | - | 7.17 | 104,072,032.70 |
| 2025-09-30 | 97.24 | - | 3.35 | 102,830,278.25 |
| 2025-06-30 | 89.74 | - | 15.92 | 79,409,058.67 |
| 2025-03-31 | 96.79 | - | 7.05 | 85,125,975.63 |
| 2024-12-31 | 95.68 | - | 2.49 | 83,697,484.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-27 | - | 向伊达 | 1385 | 17.99 |
| 2017-10-30 | - | 苏静然 | 3025 | 67.76 |
| 2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 28.90 |
| 2015-08-27 | 2024-04-18 | 倪明 | 3157 | 11.50 |
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