银华战略新兴定开混合(001728)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,963,220.52 |
18,982,901.61 |
-5,327,464.67 |
-329,330.33 |
| 本期利润 |
173,166,659.72 |
36,000,622.25 |
-307,011.73 |
3,481,778.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.53 |
0.62 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.19 |
40.58 |
-0.37 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.61 |
47.58 |
-0.37 |
5.58 |
| 期末可供分配利润 |
313,696,627.93 |
49,314,049.96 |
20,063,377.54 |
21,374,663.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.42 |
0.94 |
0.34 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
683,718,772.93 |
104,072,032.70 |
79,409,058.67 |
83,697,484.14 |
| 期末基金份额净值 |
3.10 |
1.98 |
1.34 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
210.40 |
98.20 |
33.80 |
34.30 |
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