银华战略新兴定开混合(001728)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华战略新兴定开混合(001728)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	181,705,637.79	37,252,694.17	256,406.26	4,572,819.49
利息合计	31,914.32	20,790.37	8,335.32	33,827.69
其中：存款利息收入	31,914.32	20,790.37	8,335.32	33,101.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	726.69
投资收益合计	57,954,691.99	20,213,900.26	-4,772,411.13	727,816.82
其中：股票投资收益	56,779,304.39	19,200,021.49	-5,305,838.61	-48,508.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	783,311.48	440,696.06	166,755.17	-115,895.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	392,076.12	573,182.71	366,672.31	892,220.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	123,203,439.20	17,017,720.64	5,020,452.94	3,811,108.69
其他收入	515,592.28	282.90	29.13	66.29
费用	8,538,978.07	1,252,071.92	563,417.99	1,091,041.13
管理人报酬	8,181,453.77	887,037.77	408,386.79	786,243.82
基金托管费	264,149.56	177,407.59	81,677.38	157,248.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,358.02	187,620.00	73,352.97	147,545.00
利润总额	173,166,659.72	36,000,622.25	-307,011.73	3,481,778.36

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