基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞祺混合I(001747) |
净值：
1.5600
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.6220 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11473.73 | 34.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 874.85 | 2.63 |
| 采矿业 | 850.37 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 311.51 | 0.94 |
| 金融业 | 255.96 | 0.77 | 其他 | 19542.12 | 58.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14117.87 | 32.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 28011.72 | 63.69 |
| 资产支持证券 | 1004.38 | 2.28 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 730.25 | 1.66 |
| 其他各项资产 | 116.30 | 0.26 |
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