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易方达瑞祺混合A(001747)
易方达瑞祺混合A
(001747)
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累计净值：1.8400
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.7780 | -0.78% |
| 2026-05-11 | 1.7920 | 0.79% |
| 2026-05-08 | 1.7780 | 0.51% |
| 2026-05-07 | 1.7690 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 1.7620 | 0.11% |
| 2026-04-30 | 1.7600 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.7600 | 0.92% |
| 2026-04-28 | 1.7440 | -0.74% |
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基金全称
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易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾 包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.4377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.54%
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最近两年
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11.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600469 | 风神股份 | 37,600.00 | 246,656.00 | 0.29 |
| 601886 | 江河集团 | 26,500.00 | 229,225.00 | 0.27 |
| 300825 | 阿尔特 | 23,900.00 | 224,660.00 | 0.27 |
| 688202 | 美迪西 | 3,600.00 | 224,640.00 | 0.27 |
| 603127 | 昭衍新药 | 6,300.00 | 215,460.00 | 0.26 |
| 600337 | 美克家居 | 83,300.00 | 214,081.00 | 0.25 |
| 300416 | 苏试试验 | 12,000.00 | 212,040.00 | 0.25 |
| 688238 | 和元生物 | 31,400.00 | 210,694.00 | 0.25 |
| 000989 | 九芝堂 | 22,500.00 | 210,375.00 | 0.25 |
| 603162 | 海通发展 | 15,800.00 | 208,718.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,723,786.04 | 30.53 | 67.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,112,126.00 | 3.69 | 8.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,570,012.00 | 3.05 | 6.78 |
| 采矿业 | 1,491,687.00 | 1.77 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 1,151,017.00 | 1.37 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 670,614.00 | 0.80 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564,450.00 | 0.67 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523,970.00 | 0.62 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 520,087.00 | 0.62 | 1.37 |
| 房地产业 | 497,855.00 | 0.59 | 1.31 |
| 建筑业 | 411,907.00 | 0.49 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 319,905.00 | 0.38 | 0.84 |
| 金融业 | 192,770.00 | 0.23 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 131,300.00 | 0.16 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 44.95 | 64.84 | 3.64 | 84,267,232.73 |
| 2025-12-31 | 36.02 | 74.63 | 6.15 | 65,388,866.47 |
| 2025-09-30 | 18.13 | 95.24 | 3.82 | 58,972,791.11 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 109.99 | 2.70 | 101,076,321.75 |
| 2025-03-31 | 38.06 | 97.19 | 1.46 | 131,232,194.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 包正钰 | 244 | 4.53 |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 370 | 8.75 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 3.61 |
| 2019-10-17 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1024 | 45.63 |
| 2018-01-29 | 2019-10-17 | 胡剑 | 626 | 12.70 |
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