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易方达瑞祺混合A(001747)
易方达瑞祺混合A
(001747)
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累计净值：1.6580
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5960 | -1.42% |
| 2026-09-23 | 1.6190 | -0.31% |
| 2026-09-22 | 1.6240 | -0.43% |
| 2026-09-21 | 1.6310 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.6260 | 1.50% |
| 2026-09-17 | 1.6020 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.6020 | 1.59% |
| 2026-09-15 | 1.5770 | -0.13% |
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基金全称
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易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾 包正钰 陈开熠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.4130亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-2.98%
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最近三月
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-2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.28%
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最近两年
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1.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301520 | 万邦医药 | 14,560.00 | 473,200.00 | 0.63 |
| 688670 | 金迪克 | 25,483.00 | 431,682.02 | 0.58 |
| 688121 | 卓然股份 | 63,900.00 | 414,072.00 | 0.56 |
| 688355 | 明志科技 | 21,165.00 | 407,426.25 | 0.55 |
| 301390 | 经纬股份 | 12,100.00 | 390,346.00 | 0.52 |
| 688369 | 致远互联 | 18,352.00 | 385,575.52 | 0.52 |
| 003017 | 大洋生物 | 16,320.00 | 375,360.00 | 0.50 |
| 688244 | 永信至诚 | 25,425.00 | 362,560.50 | 0.49 |
| 605177 | 东亚药业 | 21,000.00 | 359,310.00 | 0.48 |
| 301355 | 南王科技 | 36,600.00 | 357,948.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,403,711.71 | 32.74 | 69.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,486,406.90 | 4.68 | 9.88 |
| 批发和零售业 | 1,714,675.00 | 2.30 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,550,280.00 | 2.08 | 4.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,381,141.00 | 1.85 | 3.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,364,162.00 | 1.83 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357,720.00 | 0.48 | 1.01 |
| 房地产业 | 347,706.00 | 0.47 | 0.99 |
| 教育 | 342,045.00 | 0.46 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,765.00 | 0.46 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 47.36 | 46.64 | 2.37 | 74,535,356.55 |
| 2026-03-31 | 44.95 | 64.84 | 3.64 | 84,267,232.73 |
| 2025-12-31 | 36.02 | 74.63 | 6.15 | 65,388,866.47 |
| 2025-09-30 | 18.13 | 95.24 | 3.82 | 58,972,791.11 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 109.99 | 2.70 | 101,076,321.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-12 | - | 陈开熠 | 46 | -4.09 |
| 2025-09-12 | - | 包正钰 | 380 | -6.17 |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 506 | -2.39 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 3.61 |
| 2019-10-17 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1024 | 45.63 |
| 2018-01-29 | 2019-10-17 | 胡剑 | 626 | 12.70 |
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