易方达瑞祺混合A(001747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞祺混合A(001747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,712,934.81	2,393,782.84	-898,394.83	17,917,522.11
利息合计	13,661.77	12,277.47	6,259.78	64,437.22
其中：存款利息收入	8,017.00	11,646.55	6,259.78	47,051.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,644.77	630.92	-	17,385.35
投资收益合计	2,671,077.12	6,768,556.63	2,225,202.10	2,077,222.08
其中：股票投资收益	1,567,094.57	2,661,125.11	-433,153.37	-6,306,325.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	883,646.49	3,455,744.05	2,219,024.00	6,074,285.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	220,336.06	651,687.47	439,331.47	2,309,262.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,402,174.28	-4,395,500.49	-3,137,703.87	15,738,512.78
其他收入	4,500.58	8,449.23	7,847.16	37,350.03
费用	457,675.43	1,391,125.25	928,081.43	2,197,644.49
管理人报酬	232,171.89	545,413.26	356,186.30	930,725.41
基金托管费	38,695.30	90,902.22	59,364.42	155,120.94
销售服务费	9,196.04	14,132.94	7,450.42	54,835.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	98,381.59	535,156.14	400,165.95	845,712.76
其中：卖出回购金融资产支出	98,381.59	535,156.14	400,165.95	845,712.76
其他费用	78,072.92	202,435.73	103,045.38	203,512.47
利润总额	-6,170,610.24	1,002,657.59	-1,826,476.26	15,719,877.62

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