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招商中国机遇股票A

(001749)

净值:
2.0090
日增长率:
-0.99%
累计净值:2.0090 2026-02-06
  • 净值走势
招商中国机遇股票A(001749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2026-02-062.0090-0.99%
2026-02-052.0290-2.59%
2026-02-042.0830-1.70%
2026-02-032.11903.27%
2026-02-022.0520-4.51%
2026-01-302.14900.99%
2026-01-292.1280-1.39%
2026-01-282.15800.84%
基金全称 招商中国机遇股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李华建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.91亿元 份额规模 1.4955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -6.51%
最近一月 -0.74%
最近三月 4.74%
最近六月 0.00%
最近一年 39.71%
最近两年 78.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪17,486.0023,703,147.306.34
300502新易盛51,900.0022,362,672.005.98
300308中际旭创32,100.0019,581,000.005.24
688498源杰科技29,099.0018,681,267.015.00
300476胜宏科技61,300.0017,628,654.004.72
300394天孚通信85,731.0017,405,964.934.66
600711盛屯矿业996,100.0015,100,876.004.04
601138工业富联240,700.0014,935,435.004.00
688361中科飞测102,857.0014,554,265.503.90
603986兆易创新55,500.0011,890,875.003.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业290,497,081.3877.7582.92
信息传输、软件和信息技术服务业29,883,770.198.008.53
采矿业26,134,245.566.997.46
建筑业3,528,810.000.941.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业231,915.840.060.07
科学研究和技术服务业35,686.710.010.01
批发和零售业26,694.440.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3193.765.341.26373,651,719.19
2025-09-3090.684.4914.22382,182,949.57
2025-06-3094.015.120.69183,415,568.21
2025-03-3192.145.582.53182,312,728.71
2024-12-3192.365.682.54193,644,678.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-16-李华建1851-9.05
2018-09-042021-06-02王景1002152.73
2018-02-082021-02-09李亚1097135.00
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