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招商中国机遇股票A(001749)
招商中国机遇股票A
(001749)
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累计净值：1.7550
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7550 | -2.93% |
| 2026-11-12 | 1.8080 | 0.17% |
| 2026-11-11 | 1.8050 | 3.68% |
| 2026-11-10 | 1.7410 | 0.93% |
| 2026-11-09 | 1.7250 | 0.52% |
| 2026-11-06 | 1.7160 | -3.43% |
| 2026-11-05 | 1.7770 | 0.79% |
| 2026-11-04 | 1.7630 | 8.83% |
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基金全称
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招商中国机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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1.3823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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-24.09%
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最近三月
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-37.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.60%
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最近两年
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20.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,000.00 | 45,272,640.00 | 6.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 129,185.00 | 45,097,191.65 | 6.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 23,398.00 | 37,740,974.00 | 5.14 |
| 300502 | 新易盛 | 93,940.00 | 36,542,660.00 | 4.98 |
| 300835 | 龙磁科技 | 191,300.00 | 35,813,273.00 | 4.88 |
| 688141 | 杰华特 | 349,603.00 | 33,212,285.00 | 4.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,774.00 | 33,069,293.74 | 4.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,779.00 | 26,280,139.83 | 3.58 |
| 688143 | 长盈通 | 143,714.00 | 25,102,524.38 | 3.42 |
| 301511 | 德福科技 | 260,800.00 | 24,841,200.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,494,792.75 | 79.88 | 86.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,095,097.69 | 10.36 | 11.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,095,474.00 | 2.19 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,251.50 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 34,075.28 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.47 | 5.77 | 1.20 | 734,182,661.30 |
| 2026-06-30 | 94.83 | 5.03 | 5.99 | 1,467,529,178.15 |
| 2026-03-31 | 92.97 | 5.81 | 1.68 | 331,678,172.33 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 5.34 | 1.26 | 373,651,719.19 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 4.49 | 14.22 | 382,182,949.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 李华建 | 2129 | -20.55 |
| 2018-09-04 | 2021-06-02 | 王景 | 1002 | 152.73 |
| 2018-02-08 | 2021-02-09 | 李亚 | 1097 | 135.00 |
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