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招商中国机遇股票A(001749)
招商中国机遇股票A
(001749)
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累计净值:2.0090
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0090 | -0.99% |
| 2026-02-05 | 2.0290 | -2.59% |
| 2026-02-04 | 2.0830 | -1.70% |
| 2026-02-03 | 2.1190 | 3.27% |
| 2026-02-02 | 2.0520 | -4.51% |
| 2026-01-30 | 2.1490 | 0.99% |
| 2026-01-29 | 2.1280 | -1.39% |
| 2026-01-28 | 2.1580 | 0.84% |
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基金全称
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招商中国机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.91亿元
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份额规模
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1.4955亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.51%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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4.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.71%
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最近两年
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78.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 17,486.00 | 23,703,147.30 | 6.34 |
| 300502 | 新易盛 | 51,900.00 | 22,362,672.00 | 5.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,100.00 | 19,581,000.00 | 5.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 29,099.00 | 18,681,267.01 | 5.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 61,300.00 | 17,628,654.00 | 4.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 85,731.00 | 17,405,964.93 | 4.66 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 996,100.00 | 15,100,876.00 | 4.04 |
| 601138 | 工业富联 | 240,700.00 | 14,935,435.00 | 4.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 102,857.00 | 14,554,265.50 | 3.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,500.00 | 11,890,875.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,497,081.38 | 77.75 | 82.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,883,770.19 | 8.00 | 8.53 |
| 采矿业 | 26,134,245.56 | 6.99 | 7.46 |
| 建筑业 | 3,528,810.00 | 0.94 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,915.84 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,686.71 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | 5.34 | 1.26 | 373,651,719.19 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 4.49 | 14.22 | 382,182,949.57 |
| 2025-06-30 | 94.01 | 5.12 | 0.69 | 183,415,568.21 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 5.58 | 2.53 | 182,312,728.71 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.68 | 2.54 | 193,644,678.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 李华建 | 1851 | -9.05 |
| 2018-09-04 | 2021-06-02 | 王景 | 1002 | 152.73 |
| 2018-02-08 | 2021-02-09 | 李亚 | 1097 | 135.00 |
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