招商中国机遇股票A(001749)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中国机遇股票A(001749)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	384,454,326.47	102,948,023.25	11,571,161.54	4,058,229.42
利息合计	26,484.53	32,244.40	13,205.64	157,837.85
其中：存款利息收入	26,223.00	24,739.32	8,495.24	54,338.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	261.53	7,505.08	4,710.40	103,499.02
投资收益合计	125,831,637.01	44,043,798.41	3,931,499.68	7,512,879.86
其中：股票投资收益	124,761,295.68	42,908,945.20	3,398,103.59	4,122,200.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	264,548.29	130,348.51	38,900.68	202,180.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	805,793.04	1,004,504.70	494,495.41	3,188,498.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	258,039,332.51	58,708,705.27	7,593,284.79	-3,645,973.03
其他收入	556,872.42	163,275.17	33,171.43	33,484.74
费用	3,765,323.70	3,759,704.01	1,362,239.35	3,192,246.01
管理人报酬	2,800,674.97	2,972,717.19	1,092,998.64	2,572,322.36
基金托管费	466,779.18	495,452.87	182,166.43	428,720.38
销售服务费	370,128.06	100,919.30	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,281.97	1,990.98	709.88	3,676.43
其中：卖出回购金融资产支出	28,281.97	1,990.98	709.88	3,676.43
其他费用	99,354.51	188,623.67	86,364.40	187,350.54
利润总额	380,689,002.77	99,188,319.24	10,208,922.19	865,983.41

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