招商中国机遇股票A(001749)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,814,088.47 |
38,692,060.65 |
2,615,637.40 |
4,511,956.44 |
| 本期利润 |
243,538,660.15 |
96,962,608.37 |
10,208,922.19 |
865,983.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.84 |
0.67 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
75.38 |
42.54 |
5.56 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
94.87 |
47.76 |
6.52 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
193,511,754.76 |
88,155,994.42 |
47,664,952.12 |
46,830,083.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
0.59 |
0.37 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
579,874,713.95 |
291,417,408.32 |
183,415,568.21 |
193,644,678.97 |
| 期末基金份额净值 |
3.80 |
1.95 |
1.41 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
279.80 |
94.90 |
40.50 |
31.90 |
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