基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新成长混合(001760) |
净值：
1.2930
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.2930 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300855 | 图南股份 | 128,980.00 | 4,166,054.00 | 7.89 |
| 600760 | 中航沈飞 | 67,100.00 | 3,767,665.00 | 7.13 |
| 600862 | 中航高科 | 149,838.00 | 3,540,671.94 | 6.70 |
| 600893 | 航发动力 | 80,221.00 | 3,211,246.63 | 6.08 |
| 600879 | 航天电子 | 109,740.00 | 2,339,656.80 | 4.43 |
| 002179 | 中航光电 | 66,001.00 | 2,339,075.44 | 4.43 |
| 688385 | 复旦微电 | 29,561.00 | 2,178,645.70 | 4.12 |
| 688143 | 长盈通 | 39,053.00 | 1,960,851.13 | 3.71 |
| 688563 | 航材股份 | 31,245.00 | 1,826,270.25 | 3.46 |
| 002049 | 紫光国微 | 18,900.00 | 1,489,509.00 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 58.52 | 0.57 | 42.99 | 52,817,904.58 |
| 2025-09-30 | 75.43 | 0.39 | 23.69 | 77,427,372.53 |
| 2025-06-30 | 95.54 | 0.35 | 6.73 | 87,088,688.89 |
| 2025-03-31 | 52.94 | 0.37 | 50.12 | 81,934,735.68 |
| 2024-12-31 | 82.21 | 0.38 | 20.65 | 81,447,036.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 杨欢 | 1308 | 15.04 |
| 2021-06-29 | 2022-07-14 | 冷传世 | 380 | -18.79 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | -16.75 |
| 2018-10-16 | 2020-08-01 | 刘美玲 | 655 | 50.74 |
| 2016-10-10 | 2018-10-16 | 周加文 | 736 | -14.41 |
| 2016-02-03 | 2016-10-10 | 董理 | 250 | 2.70 |
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