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嘉实创新成长混合

(001760)

净值:
1.0270
日增长率:
0.79%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实创新成长混合(001760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.02700.79%
2020-05-271.0180-0.97%
2020-05-261.02802.39%
2020-05-251.0040-0.79%
2020-05-221.0120-2.03%
2020-05-211.0330-1.99%
2020-05-201.0540-1.59%
2020-05-191.07101.61%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘美玲
销售机构 查看详情 发行份额 2.5248亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6279亿元
最近分红 嘉实创新成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 1877/3145
最近一月 0.88% 1088/3145
最近三月 5.66% 1471/3145
最近六月 7.53% 1546/3145
最近一年 4.22% 2506/3145
今年以来 4.46% 2716/3145
成立以来 -8.33% 2900/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002434万里扬20.12320.262.35制造业
600703三安光电17.21339.042.49制造业
600298安琪酵母14.20367.342.70制造业
300433蓝思科技9.35271.992.00制造业
300602飞荣达2.16101.950.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2291.4436.49
制造业1705.7127.17
金融业1085.8517.29
卫生和社会工作235.263.75
农、林、牧、渔业200.043.19
其他760.3412.11
嘉实创新成长混合(001760)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5664.2689.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券263.864.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.933.82
其他各项资产135.332.15
嘉实创新成长混合(001760)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-10至今周加文2051.54-0.03
2016-02-032016-10-10董理2503.919.69
现任基金经理:刘美玲
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