基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新成长混合(001760) |
净值：
1.3290
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3290 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 67,100.00 | 3,294,610.00 | 6.24 |
| 600862 | 中航高科 | 149,838.00 | 3,196,044.54 | 6.05 |
| 002179 | 中航光电 | 66,001.00 | 2,230,833.80 | 4.22 |
| 300855 | 图南股份 | 57,580.00 | 2,083,820.20 | 3.95 |
| 002025 | 航天电器 | 31,900.00 | 2,005,553.00 | 3.80 |
| 688563 | 航材股份 | 31,245.00 | 1,846,579.50 | 3.50 |
| 600893 | 航发动力 | 33,121.00 | 1,591,795.26 | 3.01 |
| 688385 | 复旦微电 | 22,600.00 | 1,505,838.00 | 2.85 |
| 688375 | 国博电子 | 12,131.00 | 1,345,449.21 | 2.55 |
| 002049 | 紫光国微 | 18,900.00 | 1,248,156.00 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 43.27 | 0.57 | 56.69 | 52,813,693.56 |
| 2025-12-31 | 58.52 | 0.57 | 42.99 | 52,817,904.58 |
| 2025-09-30 | 75.43 | 0.39 | 23.69 | 77,427,372.53 |
| 2025-06-30 | 95.54 | 0.35 | 6.73 | 87,088,688.89 |
| 2025-03-31 | 52.94 | 0.37 | 50.12 | 81,934,735.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 杨欢 | 1400 | 18.24 |
| 2021-06-29 | 2022-07-14 | 冷传世 | 380 | -18.79 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | -16.75 |
| 2018-10-16 | 2020-08-01 | 刘美玲 | 655 | 50.74 |
| 2016-10-10 | 2018-10-16 | 周加文 | 736 | -14.41 |
| 2016-02-03 | 2016-10-10 | 董理 | 250 | 2.70 |
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