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嘉实创新成长混合(001760)
嘉实创新成长混合
(001760)
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累计净值：1.2120
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.2120 | 2.89% |
| 2025-12-24 | 1.1780 | 1.73% |
| 2025-12-23 | 1.1580 | -0.77% |
| 2025-12-22 | 1.1670 | 0.26% |
| 2025-12-19 | 1.1640 | 0.61% |
| 2025-12-18 | 1.1570 | 1.22% |
| 2025-12-17 | 1.1430 | 0.18% |
| 2025-12-16 | 1.1410 | -0.61% |
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基金全称
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嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.6770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.64%
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最近一月
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14.47%
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最近三月
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9.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.11%
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最近两年
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31.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688122 | 西部超导 | 110,952.00 | 7,221,865.68 | 9.33 |
| 300855 | 图南股份 | 203,980.00 | 6,107,161.20 | 7.89 |
| 688375 | 国博电子 | 79,597.00 | 6,105,089.90 | 7.88 |
| 600862 | 中航高科 | 252,038.00 | 5,970,780.22 | 7.71 |
| 002179 | 中航光电 | 132,601.00 | 5,472,443.27 | 7.07 |
| 600893 | 航发动力 | 100,121.00 | 4,223,103.78 | 5.45 |
| 688385 | 复旦微电 | 43,179.00 | 2,877,880.35 | 3.72 |
| 600879 | 航天电子 | 234,040.00 | 2,731,246.80 | 3.53 |
| 002049 | 紫光国微 | 28,500.00 | 2,573,835.00 | 3.32 |
| 688143 | 长盈通 | 54,960.00 | 2,457,811.20 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,861,872.49 | 73.44 | 97.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,544,393.00 | 1.99 | 2.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.43 | 0.39 | 23.69 | 77,427,372.53 |
| 2025-06-30 | 95.54 | 0.35 | 6.73 | 87,088,688.89 |
| 2025-03-31 | 52.94 | 0.37 | 50.12 | 81,934,735.68 |
| 2024-12-31 | 82.21 | 0.38 | 20.65 | 81,447,036.11 |
| 2024-09-30 | 90.96 | 5.92 | 3.31 | 106,970,884.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 杨欢 | 1263 | 8.36 |
| 2021-06-29 | 2022-07-14 | 冷传世 | 380 | -18.79 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | -16.75 |
| 2018-10-16 | 2020-08-01 | 刘美玲 | 655 | 50.74 |
| 2016-10-10 | 2018-10-16 | 周加文 | 736 | -14.41 |
| 2016-02-03 | 2016-10-10 | 董理 | 250 | 2.70 |
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