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嘉实创新成长混合(001760)
嘉实创新成长混合
(001760)
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累计净值：1.1520
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1520 | -2.12% |
| 2026-09-23 | 1.1770 | -0.84% |
| 2026-09-22 | 1.1870 | 0.76% |
| 2026-09-21 | 1.1780 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 1.1760 | 1.12% |
| 2026-09-17 | 1.1630 | -0.85% |
| 2026-09-16 | 1.1730 | 1.65% |
| 2026-09-15 | 1.1540 | -0.35% |
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基金全称
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嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-3.84%
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最近三月
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-9.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.07%
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最近两年
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55.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 34,200.00 | 2,594,754.00 | 5.85 |
| 002709 | 天赐材料 | 46,600.00 | 2,396,638.00 | 5.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,900.00 | 2,245,760.00 | 5.06 |
| 300454 | 深信服 | 22,300.00 | 2,145,260.00 | 4.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 22,200.00 | 2,061,270.00 | 4.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,533.00 | 1,990,491.06 | 4.49 |
| 002497 | 雅化集团 | 96,400.00 | 1,963,668.00 | 4.43 |
| 002738 | 中矿资源 | 32,100.00 | 1,893,579.00 | 4.27 |
| 688385 | 复旦微电 | 22,600.00 | 1,611,154.00 | 3.63 |
| 688375 | 国博电子 | 12,131.00 | 1,265,263.30 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,821,777.88 | 51.45 | 87.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,150,884.00 | 4.85 | 8.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,095,688.00 | 2.47 | 4.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 58.77 | 0.68 | 40.89 | 44,359,987.03 |
| 2026-03-31 | 43.27 | 0.57 | 56.69 | 52,813,693.56 |
| 2025-12-31 | 58.52 | 0.57 | 42.99 | 52,817,904.58 |
| 2025-09-30 | 75.43 | 0.39 | 23.69 | 77,427,372.53 |
| 2025-06-30 | 95.54 | 0.35 | 6.73 | 87,088,688.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 杨欢 | 1538 | 2.49 |
| 2021-06-29 | 2022-07-14 | 冷传世 | 380 | -18.79 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | -16.75 |
| 2018-10-16 | 2020-08-01 | 刘美玲 | 655 | 50.74 |
| 2016-10-10 | 2018-10-16 | 周加文 | 736 | -14.41 |
| 2016-02-03 | 2016-10-10 | 董理 | 250 | 2.70 |
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