嘉实创新成长混合(001760)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实创新成长混合(001760)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,508,997.21	23,471,125.95	11,141,636.74	-17,993,290.83
利息合计	57,015.41	75,265.29	42,383.73	56,555.70
其中：存款利息收入	57,015.41	75,265.29	42,383.73	56,555.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,732,639.30	15,422,043.76	214,607.60	-27,813,118.34
其中：股票投资收益	6,688,800.10	14,882,402.45	-243,573.22	-28,776,613.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,910.37	2,213.09	910.89	102,927.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,928.83	537,428.22	457,269.93	860,567.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,473,361.68	7,747,605.66	10,850,383.45	9,406,667.82
其他收入	192,704.18	226,211.24	34,261.96	356,603.99
费用	458,152.41	1,214,714.44	652,154.83	1,767,540.71
管理人报酬	342,708.15	940,503.27	491,692.29	1,379,677.95
基金托管费	57,118.02	156,750.62	81,948.74	229,946.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,322.08	117,459.69	78,513.80	157,916.55
利润总额	2,050,844.80	22,256,411.51	10,489,481.91	-19,760,831.54

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