嘉实创新成长混合(001760)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,524,206.48 |
14,508,805.85 |
-360,901.54 |
-29,167,499.36 |
| 本期利润 |
2,050,844.80 |
22,256,411.51 |
10,489,481.91 |
-19,760,831.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.29 |
0.12 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
28.37 |
12.65 |
-17.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.51 |
33.55 |
12.85 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润 |
-1,986,708.70 |
-8,217,027.60 |
-35,816,661.46 |
-37,077,693.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.43 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
44,359,987.03 |
52,817,904.58 |
87,088,688.89 |
81,447,036.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.23 |
1.04 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.90 |
22.60 |
3.60 |
-8.20 |
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