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广发沪港深新机遇股票(001764)
广发沪港深新机遇股票
(001764)
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累计净值：1.4850
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.3480 | 2.90% |
| 2026-02-06 | 1.3100 | -0.61% |
| 2026-02-05 | 1.3180 | -1.35% |
| 2026-02-04 | 1.3360 | -0.96% |
| 2026-02-03 | 1.3490 | 2.35% |
| 2026-02-02 | 1.3180 | -3.80% |
| 2026-01-30 | 1.3700 | 0.37% |
| 2026-01-29 | 1.3650 | -1.52% |
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基金全称
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广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.15亿元
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份额规模
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5.0206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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2.12%
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最近三月
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12.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.93%
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最近两年
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70.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 99,876.00 | 54,035,790.43 | 8.78 |
| 002837 | 英维克 | 442,500.00 | 47,298,825.00 | 7.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 311,600.00 | 40,190,110.67 | 6.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 152,200.00 | 32,608,850.00 | 5.30 |
| 301611 | 珂玛科技 | 353,800.00 | 30,331,274.00 | 4.93 |
| 301165 | 锐捷网络 | 335,547.00 | 29,796,573.60 | 4.84 |
| 688012 | 中微公司 | 101,124.00 | 28,693,935.00 | 4.66 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 557,000.00 | 26,009,936.02 | 4.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,052.00 | 24,470,388.60 | 3.98 |
| 01385 | 上海复旦 | 419,000.00 | 17,151,316.84 | 2.79 |
| 688385 | 复旦微电 | 148,198.00 | 10,922,192.60 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,842,827.42 | 53.30 | 88.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,503,384.22 | 3.98 | 6.58 |
| 采矿业 | 20,157,930.36 | 3.28 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.27 | 0.21 | 9.86 | 615,146,717.10 |
| 2025-09-30 | 84.76 | - | 17.85 | 670,498,083.26 |
| 2025-06-30 | 91.94 | 0.42 | 5.90 | 671,012,135.98 |
| 2025-03-31 | 89.28 | 0.76 | 7.63 | 636,979,039.79 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 2.21 | 5.18 | 813,013,556.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 李耀柱 | 364 | 35.21 |
| 2021-03-22 | 2025-02-12 | 张东一 | 1423 | -42.34 |
| 2018-04-10 | 2018-09-18 | 吴健飞 | 161 | -17.43 |
| 2016-06-07 | 2021-05-14 | 余昊 | 1802 | 86.71 |
| 2016-05-27 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 197 | 1.50 |
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