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广发沪港深新机遇股票(001764)
广发沪港深新机遇股票
(001764)
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累计净值：2.0540
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9170 | -3.13% |
| 2026-06-25 | 1.9790 | 3.02% |
| 2026-06-24 | 1.9210 | 4.35% |
| 2026-06-23 | 1.8410 | -2.28% |
| 2026-06-22 | 1.8840 | 4.15% |
| 2026-06-18 | 1.8090 | 1.17% |
| 2026-06-17 | 1.7880 | 5.11% |
| 2026-06-16 | 1.7010 | -0.41% |
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基金全称
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广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.02亿元
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份额规模
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4.6914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.97%
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最近一月
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12.76%
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最近三月
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50.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.48%
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最近两年
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94.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 402,000.00 | 64,955,099.70 | 10.79 |
| 600487 | 亨通光电 | 735,100.00 | 38,710,366.00 | 6.43 |
| 301611 | 珂玛科技 | 353,800.00 | 34,286,758.00 | 5.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 311,600.00 | 32,740,139.18 | 5.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 81,820.00 | 30,273,400.00 | 5.03 |
| 002371 | 北方华创 | 66,700.00 | 29,814,900.00 | 4.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 69,376.00 | 29,647,680.97 | 4.92 |
| 688012 | 中微公司 | 88,531.00 | 27,124,127.78 | 4.50 |
| 002126 | 银轮股份 | 637,377.00 | 27,094,896.27 | 4.50 |
| 688037 | 芯源微 | 152,990.00 | 25,635,004.40 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,937,528.69 | 54.30 | 93.96 |
| 采矿业 | 20,928,348.81 | 3.48 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.14 | 0.22 | 10.41 | 602,123,905.81 |
| 2025-12-31 | 90.27 | 0.21 | 9.86 | 615,146,717.10 |
| 2025-09-30 | 84.76 | - | 17.85 | 670,498,083.26 |
| 2025-06-30 | 91.94 | 0.42 | 5.90 | 671,012,135.98 |
| 2025-03-31 | 89.28 | 0.76 | 7.63 | 636,979,039.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 李耀柱 | 502 | 92.28 |
| 2021-03-22 | 2025-02-12 | 张东一 | 1423 | -42.34 |
| 2018-04-10 | 2018-09-18 | 吴健飞 | 161 | -17.43 |
| 2016-06-07 | 2021-05-14 | 余昊 | 1802 | 86.71 |
| 2016-05-27 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 197 | 1.50 |
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