广发沪港深新机遇股票(001764)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深新机遇股票(001764)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,289,269.06	1,199,051.27	369,897.40	235,701.75
存出保证金	439,827.55	214,957.53	86,125.73	111,322.23
交易性金融资产	787,639,798.88	556,603,381.35	619,778,569.23	773,212,955.80
其中：股票投资	783,520,967.82	555,290,255.98	616,942,993.12	755,217,820.35
债券投资	4,118,831.06	1,313,125.37	2,835,576.11	17,995,135.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	29,983,897.66	12,512,432.57	12,829,387.22	4,062.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	873,596.26	793,449.08	1,849,748.08	-
应收申购款	655,128.14	44,389.68	28,120.15	30,173.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	885,093,088.62	630,847,145.82	674,133,305.43	815,476,934.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,339,303.71	12,389,599.70	179.30	495.17
应付赎回款	24,698,908.51	2,048,576.93	1,996,624.36	932,581.95
应付管理人报酬	724,893.34	609,026.49	656,176.37	854,311.02
应付托管费	120,815.53	101,504.40	109,362.73	142,385.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	71.24	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	765,718.69	551,721.20	358,826.69	533,604.77
负债合计	49,649,711.02	15,700,428.72	3,121,169.45	2,463,378.10
所有者权益
实收基金	407,258,318.75	502,063,597.34	592,844,172.61	820,071,234.54
未分配利润	428,185,058.85	113,083,119.76	78,167,963.37	-7,057,678.53
所有者权益合计	835,443,377.60	615,146,717.10	671,012,135.98	813,013,556.01
负债及所有者权益总计	885,093,088.62	630,847,145.82	674,133,305.43	815,476,934.11

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