广发沪港深新机遇股票(001764)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发沪港深新机遇股票(001764)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	368,169,737.51	140,963,188.23	81,965,263.66	176,190,565.75
利息合计	132,131.87	269,452.29	125,482.45	323,361.77
其中：存款利息收入	132,131.87	269,452.29	125,482.45	323,361.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,075,415.77	142,829,078.72	66,598,754.17	-12,908,352.30
其中：股票投资收益	144,821,832.26	137,199,102.25	62,721,380.67	-36,300,612.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,800.80	24,357.71	19,037.66	216,424.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	544,217.56
股利收益	1,133,782.71	5,605,618.76	3,858,335.84	22,631,618.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	221,838,135.68	-2,670,213.68	14,855,988.88	186,929,878.89
其他收入	124,054.19	534,870.90	385,038.16	1,845,677.39
费用	4,728,561.77	9,231,623.97	4,579,150.55	14,575,514.56
管理人报酬	3,964,985.91	7,720,185.37	3,824,887.49	12,252,395.12
基金托管费	660,830.94	1,286,697.60	637,481.27	2,042,065.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,723.79	224,741.00	116,781.79	279,094.42
利润总额	363,441,175.74	131,731,564.26	77,386,113.11	161,615,051.19

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