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摩根医疗健康股票A(001766)
摩根医疗健康股票A
(001766)
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累计净值：1.4596
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.4596 | 0.32% |
| 2026-02-06 | 1.4550 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.4538 | 0.37% |
| 2026-02-04 | 1.4484 | 1.14% |
| 2026-02-03 | 1.4321 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 1.4248 | -1.97% |
| 2026-01-30 | 1.4535 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 1.4642 | 0.32% |
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基金全称
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摩根医疗健康股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.53亿元
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份额规模
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3.0941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.44%
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最近一月
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-7.15%
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最近三月
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-3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.08%
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最近两年
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10.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 425,000.00 | 44,263,750.00 | 9.67 |
| 603259 | 药明康德 | 478,781.00 | 43,396,709.84 | 9.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,400,132.00 | 41,093,874.20 | 8.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 435,876.00 | 40,405,705.20 | 8.83 |
| 688235 | 百济神州 | 142,442.00 | 38,259,921.20 | 8.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 611,797.00 | 36,444,747.29 | 7.96 |
| 002653 | 海思科 | 538,778.00 | 27,650,086.96 | 6.04 |
| 002432 | 九安医疗 | 624,200.00 | 24,992,968.00 | 5.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 79,051.00 | 19,230,736.77 | 4.20 |
| 688513 | 苑东生物 | 221,807.00 | 13,652,220.85 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,104,640.88 | 71.02 | 87.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,396,709.84 | 9.48 | 11.65 |
| 批发和零售业 | 4,026,888.00 | 0.88 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.38 | - | 19.42 | 457,741,617.08 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.02 | 548,770,713.10 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 8.04 | 529,118,597.87 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.89 | 535,061,506.03 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 10.57 | 497,246,088.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 684 | 13.67 |
| 2019-08-16 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 1768 | 4.97 |
| 2018-02-09 | 2019-08-16 | 张一甫 | 553 | 47.62 |
| 2015-10-21 | 2018-02-09 | 张飞 | 842 | -17.90 |
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