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摩根医疗健康股票A(001766)
摩根医疗健康股票A
(001766)
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累计净值：1.7690
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.7690 | 0.65% |
| 2026-08-10 | 1.7575 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 1.7554 | 5.57% |
| 2026-08-06 | 1.6628 | -0.19% |
| 2026-08-05 | 1.6660 | 2.49% |
| 2026-08-04 | 1.6256 | 2.62% |
| 2026-08-03 | 1.5841 | -3.67% |
| 2026-07-31 | 1.6445 | 0.95% |
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基金全称
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摩根医疗健康股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.16亿元
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份额规模
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2.6025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.82%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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14.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.09%
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最近两年
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49.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 706,378.00 | 46,861,116.52 | 10.60 |
| 688578 | 艾力斯 | 412,799.00 | 45,077,650.80 | 10.19 |
| 688266 | 泽璟制药 | 383,821.00 | 44,776,557.86 | 10.12 |
| 603259 | 药明康德 | 351,381.00 | 43,750,448.31 | 9.89 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,013,332.00 | 39,033,548.64 | 8.83 |
| 688382 | 益方生物 | 1,565,516.00 | 28,179,288.00 | 6.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 501,097.00 | 26,077,087.88 | 5.90 |
| 002432 | 九安医疗 | 320,800.00 | 22,674,144.00 | 5.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 148,365.00 | 19,326,024.90 | 4.37 |
| 688235 | 百济神州 | 73,379.00 | 18,683,027.19 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,018,031.10 | 70.78 | 82.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,282,180.81 | 11.60 | 13.49 |
| 批发和零售业 | 15,746,884.00 | 3.56 | 4.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.93 | - | 14.20 | 442,262,071.04 |
| 2026-03-31 | 88.00 | - | 11.14 | 435,007,056.82 |
| 2025-12-31 | 81.38 | - | 19.42 | 457,741,617.08 |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.02 | 548,770,713.10 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 8.04 | 529,118,597.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 867 | 37.76 |
| 2019-08-16 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 1768 | 4.97 |
| 2018-02-09 | 2019-08-16 | 张一甫 | 553 | 47.62 |
| 2015-10-21 | 2018-02-09 | 张飞 | 842 | -17.90 |
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