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摩根医疗健康股票A(001766)
摩根医疗健康股票A
(001766)
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累计净值：1.5111
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.5111 | -0.98% |
| 2025-11-10 | 1.5260 | 1.42% |
| 2025-11-07 | 1.5047 | -1.47% |
| 2025-11-06 | 1.5272 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 1.5275 | -0.66% |
| 2025-11-04 | 1.5377 | -2.50% |
| 2025-11-03 | 1.5771 | -0.98% |
| 2025-10-31 | 1.5927 | 4.91% |
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基金全称
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摩根医疗健康股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.45亿元
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份额规模
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3.2507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.24%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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-4.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.02%
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最近两年
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4.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 498,256.00 | 56,307,910.56 | 10.26 |
| 688578 | 艾力斯 | 497,608.00 | 54,856,305.92 | 10.00 |
| 603259 | 药明康德 | 461,581.00 | 51,710,919.43 | 9.42 |
| 688235 | 百济神州 | 160,850.00 | 49,364,865.00 | 9.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,287,432.00 | 47,287,377.36 | 8.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600,397.00 | 42,958,405.35 | 7.83 |
| 688382 | 益方生物 | 1,364,897.00 | 42,461,945.67 | 7.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 64,667.00 | 20,481,978.91 | 3.73 |
| 002432 | 九安医疗 | 486,800.00 | 18,882,972.00 | 3.44 |
| 002773 | 康弘药业 | 508,990.00 | 18,847,899.70 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,956,986.33 | 81.81 | 89.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,710,919.43 | 9.42 | 10.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 9.02 | 548,770,713.10 |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 8.04 | 529,118,597.87 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.89 | 535,061,506.03 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 10.57 | 497,246,088.13 |
| 2024-09-30 | 89.08 | - | 11.64 | 565,410,058.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 594 | 17.68 |
| 2019-08-16 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 1768 | 4.97 |
| 2018-02-09 | 2019-08-16 | 张一甫 | 553 | 47.62 |
| 2015-10-21 | 2018-02-09 | 张飞 | 842 | -17.90 |
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