摩根医疗健康股票A(001766)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,090,487.42 |
19,640,473.88 |
-115,720,311.88 |
-109,905,836.39 |
| 本期利润 |
92,432,145.83 |
87,469,437.03 |
-88,682,611.61 |
-103,206,690.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.23 |
-0.20 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.87 |
17.15 |
-15.88 |
-16.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.08 |
18.61 |
-13.28 |
-15.61 |
| 期末可供分配利润 |
111,586,963.97 |
107,888,493.99 |
95,385,634.44 |
89,200,641.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
453,389,113.08 |
524,857,996.29 |
491,159,753.56 |
518,850,822.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.47 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.54 |
47.19 |
24.10 |
20.76 |
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