兴银合盈债券A

(001783)

净值:
1.0156
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0286 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴银合盈债券A(001783)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.01560.03%
2020-02-111.0153-0.04%
2020-02-101.01570.16%
2020-02-071.01410.11%
2020-02-061.01300.05%
2020-02-051.01250.01%
2020-02-041.01240.01%
2020-02-031.01230.50%
基金公司 兴银基金 基金经理 洪木妹 李文程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.3442亿元
最近分红 兴银合盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2065/2932
最近一月 0.12% 967/2932
最近三月 0.34% 1941/2932
最近六月 0.68% 2264/2932
最近一年 0.00% 2273/2932
今年以来 0.96% 2376/2932
成立以来 0.96% 2409/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银合盈债券A(001783)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券523455.5097.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3006.680.56
其他各项资产11271.182.10
兴银合盈债券A(001783)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪木妹 李文程