兴银合盈债券A

(001783)

净值:
1.0038
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银合盈债券A(001783)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00380.00%
2019-06-051.00380.01%
2019-05-311.00360.01%
2019-05-301.00350.00%
2019-05-291.00350.00%
2019-05-281.00350.01%
2019-05-271.00340.01%
2019-05-241.00330.00%
基金公司 兴银基金 基金经理 洪木妹 李文程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0036亿元
最近分红 兴银合盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1533/2649
最近一月 0.11% 2390/2649
最近三月 0.32% 1881/2649
最近六月 0.00% 2291/2649
最近一年 0.00% 2288/2649
今年以来 0.51% 2292/2649
成立以来 0.51% 2329/2649
基金简称 单位净值 日增长率
兴银丰盈灵活配置1.33100.53%
兴银丰润混合0.88070.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银合盈债券A(001783)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.4499.95
其他各项资产0.020.05
兴银合盈债券A(001783)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:洪木妹 李文程