兴银合盈债券A(001783)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银合盈债券A(001783)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,005,645.79	106,747,007.99	64,398,757.68	252,563,751.88
利息合计	52,685.87	69,346.70	30,906.60	122,216.33
其中：存款利息收入	10,292.77	32,825.70	16,068.92	94,128.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,393.10	36,521.00	14,837.68	28,088.03
投资收益合计	77,140,963.88	169,437,327.85	84,023,767.00	189,684,647.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,615,507.88	167,744,729.53	83,039,508.05	186,262,830.68
资产支持证券投资收益	525,456.00	1,692,598.32	984,258.95	3,421,817.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,811,996.03	-62,759,719.89	-19,655,968.50	62,756,867.92
其他收入	0.01	53.33	52.58	19.75
费用	11,913,700.96	34,128,910.65	17,108,571.83	39,029,326.53
管理人报酬	7,525,856.07	15,234,149.98	7,540,019.71	15,355,605.92
基金托管费	1,254,309.31	2,539,024.96	1,256,669.87	2,559,267.64
销售服务费	1,721.50	13,115.38	8,800.41	14,141.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,870,392.28	15,703,932.42	7,979,664.60	20,505,617.89
其中：卖出回购金融资产支出	2,870,392.28	15,703,932.42	7,979,664.60	20,505,617.89
其他费用	103,981.63	220,083.67	108,786.06	216,202.67
利润总额	90,091,944.83	72,618,097.34	47,290,185.85	213,534,425.35

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