兴银合盈债券A(001783)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,266,266.54 |
135,272,786.21 |
66,876,337.13 |
150,653,984.29 |
| 本期利润 |
90,072,405.16 |
72,547,347.30 |
47,231,821.98 |
213,367,987.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
1.43 |
0.93 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
1.44 |
0.94 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
9,823,742.12 |
116,873,526.15 |
48,488,433.23 |
31,623,063.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,019,505,931.93 |
5,101,833,799.71 |
5,077,098,680.20 |
5,079,651,356.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.00 |
23.78 |
23.16 |
22.02 |
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