国泰量化收益灵活配置混合

(001789)

净值:
1.0050
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰量化收益灵活配置混合(001789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00500.00%
2019-06-051.00500.00%
2019-05-311.00500.00%
2019-05-301.00500.00%
2019-05-291.00500.00%
2019-05-281.00500.00%
2019-05-271.00500.10%
2019-05-241.00400.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2330亿元
最近分红 国泰量化收益灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 770/3059
最近一月 2.99% 1311/3059
最近三月 -1.99% 1689/3059
最近六月 14.62% 1329/3059
最近一年 1.37% 1742/3059
今年以来 15.64% 1381/3059
成立以来 10.06% 1634/3059
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安0.0070.227.25--------
600690青岛海尔0.0015.401.59--------
002475立讯精密0.0018.351.90--------
600276恒瑞医药0.0043.964.54--------
601166兴业银行0.0011.991.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业751.2532.24
建筑业202.738.70
房地产业134.325.76
批发和零售业19.120.82
信息传输、软件和信息技术服务业9.150.39
其他1213.9852.09
国泰量化收益灵活配置混合(001789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1139.8238.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1798.5761.09
其他各项资产5.730.19
国泰量化收益灵活配置混合(001789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁杏