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国泰量化收益灵活配置混合A(001789)
国泰量化收益灵活配置混合A
(001789)
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累计净值：1.7004
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6344 | 0.62% |
| 2026-05-12 | 1.6244 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.6275 | 0.72% |
| 2026-05-08 | 1.6159 | -0.17% |
| 2026-05-07 | 1.6186 | 0.60% |
| 2026-05-06 | 1.6090 | 1.16% |
| 2026-04-30 | 1.5906 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 1.5888 | 1.94% |
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基金全称
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国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴可凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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7.70%
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最近三月
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5.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.69%
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最近两年
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67.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 16,000.00 | 1,268,320.00 | 2.42 |
| 600885 | 宏发股份 | 37,600.00 | 1,043,776.00 | 1.99 |
| 301031 | 中熔电气 | 6,200.00 | 856,964.00 | 1.63 |
| 603737 | 三棵树 | 16,900.00 | 856,830.00 | 1.63 |
| 688213 | 思特威 | 8,800.00 | 726,880.00 | 1.39 |
| 603379 | 三美股份 | 10,600.00 | 653,278.00 | 1.25 |
| 603214 | 爱婴室 | 39,500.00 | 636,345.00 | 1.21 |
| 688182 | 灿勤科技 | 23,400.00 | 622,440.00 | 1.19 |
| 002787 | 华源控股 | 51,500.00 | 619,030.00 | 1.18 |
| 688625 | 呈和科技 | 11,400.00 | 606,252.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,563,178.00 | 69.74 | 76.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,773,836.68 | 5.29 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362,461.00 | 2.60 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,354,881.41 | 2.58 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 1,304,509.00 | 2.49 | 2.73 |
| 采矿业 | 1,105,895.00 | 2.11 | 2.32 |
| 金融业 | 1,062,478.00 | 2.03 | 2.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 639,692.00 | 1.22 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324,324.00 | 0.62 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 307,760.00 | 0.59 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 300,686.00 | 0.57 | 0.63 |
| 建筑业 | 255,409.00 | 0.49 | 0.53 |
| 房地产业 | 190,107.00 | 0.36 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,383.00 | 0.32 | 0.35 |
| 教育 | 50,578.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.10 | 0.58 | 8.46 | 52,428,204.49 |
| 2025-12-31 | 88.10 | 0.78 | 11.79 | 51,422,569.10 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 0.57 | 12.83 | 53,529,977.07 |
| 2025-06-30 | 89.98 | 2.07 | 8.19 | 44,017,414.29 |
| 2025-03-31 | 87.51 | 1.36 | 11.35 | 44,352,970.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 吴可凡 | 1073 | 60.03 |
| 2018-07-31 | - | 梁杏 | 2845 | 62.14 |
| 2017-05-19 | 2018-07-31 | 艾小军 | 438 | 7.25 |
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