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国泰量化收益灵活配置混合A(001789)
国泰量化收益灵活配置混合A
(001789)
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累计净值：1.5993
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5333 | 0.34% |
| 2026-02-05 | 1.5281 | -0.95% |
| 2026-02-04 | 1.5427 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.5405 | 1.96% |
| 2026-02-02 | 1.5109 | -3.22% |
| 2026-01-30 | 1.5611 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 1.5737 | -0.83% |
| 2026-01-28 | 1.5868 | 0.72% |
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基金全称
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国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴可凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2484亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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6.55%
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最近三月
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12.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.69%
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最近两年
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87.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 13,800.00 | 1,316,658.00 | 2.56 |
| 603379 | 三美股份 | 16,800.00 | 1,020,096.00 | 1.98 |
| 002545 | 东方铁塔 | 49,600.00 | 915,120.00 | 1.78 |
| 600183 | 生益科技 | 11,500.00 | 821,215.00 | 1.60 |
| 000408 | 藏格矿业 | 9,200.00 | 776,480.00 | 1.51 |
| 002624 | 完美世界 | 47,200.00 | 773,608.00 | 1.50 |
| 603444 | 吉比特 | 1,700.00 | 720,545.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,000.00 | 654,930.00 | 1.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 32,400.00 | 648,000.00 | 1.26 |
| 688686 | 奥普特 | 4,800.00 | 595,824.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,236,756.98 | 68.52 | 77.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,338,317.00 | 6.49 | 7.37 |
| 采矿业 | 2,876,310.00 | 5.59 | 6.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,213,446.00 | 2.36 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 548,314.00 | 1.07 | 1.21 |
| 教育 | 526,176.00 | 1.02 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,446.00 | 0.65 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,868.00 | 0.48 | 0.55 |
| 金融业 | 226,104.00 | 0.44 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 214,473.00 | 0.42 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 211,280.00 | 0.41 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162,777.00 | 0.32 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,702.00 | 0.16 | 0.18 |
| 房地产业 | 60,882.00 | 0.12 | 0.13 |
| 建筑业 | 23,166.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.10 | 0.78 | 11.79 | 51,422,569.10 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 0.57 | 12.83 | 53,529,977.07 |
| 2025-06-30 | 89.98 | 2.07 | 8.19 | 44,017,414.29 |
| 2025-03-31 | 87.51 | 1.36 | 11.35 | 44,352,970.49 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 1.43 | 11.61 | 42,336,082.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 吴可凡 | 979 | 50.13 |
| 2018-07-31 | - | 梁杏 | 2751 | 52.11 |
| 2017-05-19 | 2018-07-31 | 艾小军 | 438 | 7.25 |
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