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国泰量化收益灵活配置混合A(001789)
国泰量化收益灵活配置混合A
(001789)
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累计净值：1.4390
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3730 | -1.60% |
| 2026-11-12 | 1.3953 | -0.87% |
| 2026-11-11 | 1.4075 | 1.23% |
| 2026-11-10 | 1.3904 | 0.83% |
| 2026-11-09 | 1.3790 | -0.49% |
| 2026-11-06 | 1.3858 | -1.76% |
| 2026-11-05 | 1.4106 | 1.37% |
| 2026-11-04 | 1.3916 | 3.23% |
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基金全称
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国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴可凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-7.20%
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最近三月
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-10.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.59%
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最近两年
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35.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 27,600.00 | 731,676.00 | 1.46 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4,200.00 | 648,816.00 | 1.29 |
| 603638 | 艾迪精密 | 32,600.00 | 646,132.00 | 1.29 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 7,300.00 | 607,360.00 | 1.21 |
| 688257 | 新锐股份 | 11,200.00 | 600,096.00 | 1.19 |
| 300298 | 三诺生物 | 34,800.00 | 567,240.00 | 1.13 |
| 688052 | 纳芯微 | 2,400.00 | 567,168.00 | 1.13 |
| 603883 | 老百姓 | 37,700.00 | 491,608.00 | 0.98 |
| 603416 | 信捷电气 | 10,500.00 | 483,105.00 | 0.96 |
| 688309 | 恒誉科技 | 6,500.00 | 481,000.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,018,978.62 | 69.71 | 79.83 |
| 采矿业 | 1,448,336.00 | 2.88 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 1,231,421.00 | 2.45 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,144,606.00 | 2.28 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 836,950.00 | 1.67 | 1.91 |
| 金融业 | 712,548.00 | 1.42 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 684,500.00 | 1.36 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 633,800.00 | 1.26 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 523,498.00 | 1.04 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 469,276.00 | 0.93 | 1.07 |
| 建筑业 | 355,343.00 | 0.71 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 307,334.00 | 0.61 | 0.70 |
| 房地产业 | 294,685.00 | 0.59 | 0.67 |
| 教育 | 207,642.00 | 0.41 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.33 | - | 12.93 | 50,233,304.17 |
| 2026-06-30 | 91.95 | 0.61 | 8.43 | 49,758,013.48 |
| 2026-03-31 | 91.10 | 0.58 | 8.46 | 52,428,204.49 |
| 2025-12-31 | 88.10 | 0.78 | 11.79 | 51,422,569.10 |
| 2025-09-30 | 86.82 | 0.57 | 12.83 | 53,529,977.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 吴可凡 | 1257 | 34.44 |
| 2018-07-31 | - | 梁杏 | 3029 | 36.21 |
| 2017-05-19 | 2018-07-31 | 艾小军 | 438 | 7.25 |
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