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国泰量化收益灵活配置混合A(001789)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0874 1.1534
2 2023-02-10 1.0770 1.1430
3 2023-02-03 1.0823 1.1483
4 2023-01-20 1.0718 1.1378
5 2023-01-19 1.0682 1.1342
6 2023-01-13 1.0619 1.1279
7 2023-01-12 1.0582 1.1242
8 2023-01-11 1.0585 1.1245
9 2023-01-10 1.0682 1.1342
10 2023-01-09 1.0632 1.1292
11 2023-01-06 1.0539 1.1199
12 2023-01-05 1.0434 1.1094
13 2023-01-04 1.0291 1.0951
14 2023-01-03 1.0345 1.1005
15 2022-12-31 1.0222 1.0882
16 2022-12-30 1.0222 1.0882
17 2022-12-29 1.0196 1.0856
18 2022-12-28 1.0168 1.0828
19 2022-12-27 1.0211 1.0871
20 2022-12-26 1.0075 1.0735
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