国泰量化收益灵活配置混合A(001789)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,441,646.40 |
3,779,368.52 |
831,289.79 |
295,150.46 |
| 本期利润 |
10,711,212.70 |
3,351,770.70 |
2,575,740.97 |
-1,023,484.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.11 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.91 |
10.30 |
7.93 |
-2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.77 |
11.22 |
8.34 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润 |
9,867,267.84 |
3,680,693.73 |
455,433.03 |
-3,261,169.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.13 |
0.01 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
34,703,100.96 |
32,446,589.76 |
32,580,521.98 |
30,402,718.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.13 |
1.01 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.67 |
20.01 |
7.91 |
-3.91 |
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