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银华互联网主题灵活配置混合A

(001808)

净值:
1.7930
日增长率:
1.07%
累计净值:1.7930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华互联网主题灵活配置混合A(001808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.79301.07%
2023-02-101.7740-1.72%
2023-02-031.8190-1.20%
2023-01-201.83901.43%
2023-01-191.8130-1.04%
2023-01-131.8120-1.25%
2023-01-121.83500.11%
2023-01-111.8330-1.40%
基金公司 银华基金 基金经理 王浩
销售机构 查看详情 发行份额 3.4180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6058亿元
最近分红 银华互联网主题灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 2753/7433
最近一月 -2.23% 3153/7433
最近三月 -0.57% 5121/7433
最近六月 -22.40% 6728/7433
最近一年 -14.78% 5575/7433
今年以来 -0.40% 5750/7433
成立以来 75.30% 1295/7433
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002610爱康科技126.02414.613.26制造业
002446盛路通信63.79609.833.80制造业
600256广汇能源55.73456.993.90采矿业
600487亨通光电53.53974.255.08制造业
002027分众传媒51.84418.354.52租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14266.8088.85
信息传输、软件和信息技术服务业491.483.06
其他1299.048.09
银华互联网主题灵活配置混合A(001808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14758.2786.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2369.2113.81
其他各项资产23.800.14
银华互联网主题灵活配置混合A(001808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王浩
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