基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华互联网主题灵活配置混合A(001808) |
净值：
2.0160
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日增长率：
-4.09%
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累计净值：2.0160 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 8,073,600.00 | 8.50 |
| 300502 | 新易盛 | 20,300.00 | 7,425,131.00 | 7.81 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,908.00 | 5,108,532.00 | 5.38 |
| 600183 | 生益科技 | 94,400.00 | 5,099,488.00 | 5.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 66,800.00 | 4,907,796.00 | 5.16 |
| 002837 | 英维克 | 58,500.00 | 4,678,830.00 | 4.92 |
| 603019 | 中科曙光 | 38,700.00 | 4,614,975.00 | 4.86 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 78,900.00 | 4,423,923.00 | 4.66 |
| 002384 | 东山精密 | 61,200.00 | 4,375,800.00 | 4.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,600.00 | 4,168,300.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,209,498.40 | 77.04 | 94.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,858,273.00 | 4.06 | 5.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.10 | - | 19.37 | 95,030,727.18 |
| 2025-06-30 | 86.95 | - | 20.70 | 62,893,915.61 |
| 2025-03-31 | 79.77 | - | 20.55 | 63,710,569.04 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 13.51 | 61,438,774.39 |
| 2024-09-30 | 90.46 | - | 14.57 | 66,590,978.07 |
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